ABILITY — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由佳能公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,769,062 | 28.76 | 3,806,808 | 27.16 | 4,023,095 | 25.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,469 | 0.06 | 8,593 | 0.06 | 17,775 | 0.11 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 608,777 | 4.65 | 560,340 | 4.00 | 568,836 | 3.62 |
| 應收帳款淨額 | 1,499,939 | 11.45 | 2,304,963 | 16.44 | 2,651,369 | 16.88 |
| 存貨 | 1,723,233 | 13.15 | 1,484,509 | 10.59 | 2,003,057 | 12.76 |
| 其他流動資產 | 360,251 | 2.75 | 629,871 | 4.49 | 552,382 | 3.52 |
| 流動資產合計 | 7,969,731 | 60.81 | 8,795,084 | 62.74 | 9,816,514 | 62.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 683,662 | 5.22 | 702,958 | 5.01 | 1,006,271 | 6.41 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 95,753 | 0.73 | 95,753 | 0.68 | 202,895 | 1.29 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,917 | 0.04 | 5,882 | 0.04 | 18,927 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,449,520 | 26.32 | 3,512,182 | 25.06 | 3,758,405 | 23.93 |
| 投資性不動產淨額 | 630,829 | 4.81 | 633,424 | 4.52 | 641,208 | 4.08 |
| 無形資產 | 9,469 | 0.07 | 13,678 | 0.10 | 13,374 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 88,898 | 0.68 | 89,725 | 0.64 | 90,066 | 0.57 |
| 其他非流動資產 | 172,285 | 1.31 | 168,717 | 1.20 | 155,986 | 0.99 |
| 非流動資產合計 | 5,135,333 | 39.19 | 5,222,319 | 37.26 | 5,887,132 | 37.49 |
| 資產總計 | 13,105,064 | 100.00 | 14,017,403 | 100.00 | 15,703,646 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 410,498 | 3.13 | 410,000 | 2.92 | 530,000 | 3.38 |
| 應付帳款 | 2,406,457 | 18.36 | 3,106,229 | 22.16 | 3,520,433 | 22.42 |
| 其他應付款 | 864,268 | 6.59 | 1,021,151 | 7.28 | 696,075 | 4.43 |
| 本期所得稅負債 | 210,087 | 1.60 | 214,646 | 1.53 | 155,044 | 0.99 |
| 其他流動負債 | 435,320 | 3.32 | 428,097 | 3.05 | 430,049 | 2.74 |
| 流動負債合計 | 4,326,630 | 33.01 | 5,180,123 | 36.95 | 5,331,601 | 33.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 160,000 | 1.02 |
| 其他非流動負債 | 100,082 | 0.76 | 102,557 | 0.73 | 90,100 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 100,082 | 0.76 | 102,557 | 0.73 | 250,100 | 1.59 |
| 負債總計 | 4,426,712 | 33.78 | 5,282,680 | 37.69 | 5,581,701 | 35.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,826,777 | 21.57 | 2,828,260 | 20.18 | 4,728,285 | 30.11 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,826,777 | 21.57 | 2,828,310 | 20.18 | 4,728,285 | 30.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,192,046 | 9.10 | 1,192,021 | 8.50 | 1,122,724 | 7.15 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.67 | 219,206 | 1.56 | 219,206 | 1.40 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.75 | 97,738 | 0.70 | 97,738 | 0.62 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 50,151 | 0.38 | 49,428 | 0.35 | 129,792 | 0.83 |
| 資本公積合計 | 1,559,197 | 11.90 | 1,558,449 | 11.12 | 1,569,516 | 9.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,525,825 | 11.64 | 1,525,825 | 10.89 | 1,510,344 | 9.62 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 290,579 | 1.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,487,168 | 18.98 | 2,515,967 | 17.95 | 1,655,132 | 10.54 |
| 保留盈餘合計 | 4,012,993 | 30.62 | 4,041,792 | 28.83 | 3,456,055 | 22.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 343,212 | 2.62 | 433,399 | 3.09 | 345,257 | 2.20 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -229,084 | -1.75 | -275,818 | -1.97 | 47,947 | 0.31 |
| 其他權益－其他 | -11,978 | -0.09 | -18,458 | -0.13 | -51,448 | -0.33 |
| 其他權益合計 | 102,150 | 0.78 | 139,123 | 0.99 | 341,756 | 2.18 |
| 庫藏股票 | -748 | -0.01 | -1,533 | -0.01 | -9,521 | -0.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,500,369 | 64.86 | 8,566,141 | 61.11 | 10,086,091 | 64.23 |
| 非控制權益 | 177,983 | 1.36 | 168,582 | 1.20 | 35,854 | 0.23 |
| 權益總計 | 8,678,352 | 66.22 | 8,734,723 | 62.31 | 10,121,945 | 64.46 |
| 負債及權益總計 | 13,105,064 | 100.00 | 14,017,403 | 100.00 | 15,703,646 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 5,000 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 74,800 | | 153,300 | | 952,100 | |