ABILITY — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佳能公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,584 | 182,634 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,584 | 182,634 |
| 折舊費用 | 100,790 | 134,556 |
| 攤銷費用 | 4,209 | 2,129 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 124 | -418 |
| 利息費用 | 1,454 | 3,192 |
| 利息收入 | -6,351 | -10,286 |
| 股利收入 | 0 | -8,417 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,480 | 24,711 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 965 | -1,243 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,878 | -7,780 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -65,368 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -13,638 |
| 收益費損項目合計 | 104,793 | 57,438 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -54 |
| 應收帳款（增加）減少 | 805,276 | 332,179 |
| 存貨（增加）減少 | -273,986 | 195,223 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 267,644 | -215,607 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 798,934 | 311,741 |
| 應付帳款增加（減少） | -664,732 | -974,656 |
| 其他應付款增加（減少） | -150,857 | -235,831 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,218 | 6,779 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,471 | -2,790 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -807,842 | -1,206,498 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,908 | -894,757 |
| 調整項目合計 | 95,885 | -837,319 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,301 | -654,685 |
| 收取之利息 | 6,351 | 10,455 |
| 收取之股利 | 0 | 8,417 |
| 支付之利息 | -1,534 | -3,253 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,184 | -5,154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,934 | -644,220 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -9,598 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 41,337 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 165,284 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,726 | -133,986 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,439 | 11,588 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,918 |
| 其他非流動資產減少 | -6,310 | 15,321 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,597 | 87,028 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 498 | -34,495 |
| 償還長期借款 | 0 | -150,000 |
| 其他非流動負債增加 | -5 | -530 |
| 其他籌資活動 | -748 | -9,521 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -255 | -194,546 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,828 | -41,146 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,746 | -792,884 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,806,808 | 4,815,979 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,769,062 | 4,023,095 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,769,062 | 4,023,095 |