ABILITY — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,808 | 590,738 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,808 | 590,738 |
| 折舊費用 | 200,081 | 261,114 |
| 攤銷費用 | 8,406 | 4,510 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,636 | 1,962 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 756 | 6,508 |
| 利息費用 | 2,845 | 5,458 |
| 利息收入 | -16,286 | -23,125 |
| 股利收入 | 0 | -17,994 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,170 | 39,318 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,039 | -1,683 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,347 | -59,731 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -65,368 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -74,236 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -50,054 |
| 收益費損項目合計 | 179,028 | 26,679 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -47 |
| 應收帳款（增加）減少 | 865,311 | 362,494 |
| 存貨（增加）減少 | 131,365 | 396,433 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,461 | -20,137 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,017,137 | 738,743 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,069,281 | -931,626 |
| 其他應付款增加（減少） | -147,201 | -156,921 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,890 | 55,854 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,471 | -2,801 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,206,063 | -1,035,494 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -188,926 | -296,751 |
| 調整項目合計 | -9,898 | -270,072 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,910 | 320,666 |
| 收取之利息 | 15,878 | 23,322 |
| 收取之股利 | 0 | 17,994 |
| 支付之利息 | -2,944 | -5,944 |
| 退還（支付）之所得稅 | -157,535 | -35,990 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -69,691 | 320,048 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -9,598 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 81,929 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 62,459 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 170,814 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -203,698 | -247,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,971 | 295,501 |
| 取得無形資產 | -4,173 | -3,026 |
| 其他非流動資產增加 | -8,397 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 12,973 |
| 其他投資活動 | 283,554 | -182,245 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 78,257 | 180,842 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,513 | -154,495 |
| 償還長期借款 | 0 | -330,000 |
| 其他非流動負債增加 | 6 | 6,558 |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,238 |
| 其他籌資活動 | -991 | -14,722 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,498 | -491,421 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -129,553 | -101,612 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,485 | -92,143 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,806,808 | 4,815,979 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,674,323 | 4,723,836 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,674,323 | 4,723,836 |