ABILITY — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 9, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,674,323 | 28.99 | 3,806,808 | 27.16 | 4,723,836 | 30.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,837 | 0.06 | 8,593 | 0.06 | 10,842 | 0.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 640,004 | 5.05 | 560,340 | 4.00 | 595,287 | 3.80 |
| 應收帳款淨額 | 1,465,523 | 11.56 | 2,304,963 | 16.44 | 2,619,213 | 16.73 |
| 存貨 | 1,336,460 | 10.55 | 1,484,509 | 10.59 | 1,774,639 | 11.34 |
| 其他流動資產 | 321,963 | 2.54 | 629,871 | 4.49 | 530,286 | 3.39 |
| 流動資產合計 | 7,446,110 | 58.75 | 8,795,084 | 62.74 | 10,254,103 | 65.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 780,146 | 6.16 | 702,958 | 5.01 | 744,047 | 4.75 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 95,753 | 0.76 | 95,753 | 0.68 | 188,895 | 1.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,843 | 0.03 | 5,882 | 0.04 | 19,367 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,454,631 | 27.26 | 3,512,182 | 25.06 | 3,548,775 | 22.67 |
| 投資性不動產淨額 | 628,234 | 4.96 | 633,424 | 4.52 | 638,613 | 4.08 |
| 無形資產 | 9,445 | 0.07 | 13,678 | 0.10 | 11,098 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 81,487 | 0.64 | 89,725 | 0.64 | 89,951 | 0.57 |
| 其他非流動資產 | 173,855 | 1.37 | 168,717 | 1.20 | 156,964 | 1.00 |
| 非流動資產合計 | 5,227,394 | 41.25 | 5,222,319 | 37.26 | 5,397,710 | 34.49 |
| 資產總計 | 12,673,504 | 100.00 | 14,017,403 | 100.00 | 15,651,813 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 399,487 | 3.15 | 410,000 | 2.92 | 410,000 | 2.62 |
| 應付帳款 | 1,958,080 | 15.45 | 3,106,229 | 22.16 | 3,510,141 | 22.43 |
| 其他應付款 | 1,287,785 | 10.16 | 1,021,151 | 7.28 | 778,526 | 4.97 |
| 本期所得稅負債 | 85,386 | 0.67 | 214,646 | 1.53 | 208,506 | 1.33 |
| 其他流動負債 | 438,658 | 3.46 | 428,097 | 3.05 | 457,294 | 2.92 |
| 流動負債合計 | 4,169,396 | 32.90 | 5,180,123 | 36.95 | 5,364,467 | 34.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 100,092 | 0.79 | 102,557 | 0.73 | 97,177 | 0.62 |
| 非流動負債合計 | 100,092 | 0.79 | 102,557 | 0.73 | 97,177 | 0.62 |
| 負債總計 | 4,269,488 | 33.69 | 5,282,680 | 37.69 | 5,461,644 | 34.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,826,030 | 22.30 | 2,828,260 | 20.18 | 4,718,764 | 30.15 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 50 | 0.00 | 910 | 0.01 |
| 股本合計 | 2,826,030 | 22.30 | 2,828,310 | 20.18 | 4,719,674 | 30.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,213,330 | 9.57 | 1,192,021 | 8.50 | 1,189,140 | 7.60 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.73 | 219,206 | 1.56 | 219,206 | 1.40 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.77 | 97,738 | 0.70 | 97,738 | 0.62 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 28,591 | 0.23 | 49,428 | 0.35 | 46,607 | 0.30 |
| 資本公積合計 | 1,558,921 | 12.30 | 1,558,449 | 11.12 | 1,552,747 | 9.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,595,556 | 12.59 | 1,525,825 | 10.89 | 1,525,825 | 9.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,048,245 | 16.16 | 2,515,967 | 17.95 | 2,123,516 | 13.57 |
| 保留盈餘合計 | 3,643,801 | 28.75 | 4,041,792 | 28.83 | 3,649,341 | 23.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 300,267 | 2.37 | 433,399 | 3.09 | 284,972 | 1.82 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -103,847 | -0.82 | -275,818 | -1.97 | -147,278 | -0.94 |
| 其他權益－其他 | -6,567 | -0.05 | -18,458 | -0.13 | -31,417 | -0.20 |
| 其他權益合計 | 189,853 | 1.50 | 139,123 | 0.99 | 106,277 | 0.68 |
| 庫藏股票 | -244 | 0.00 | -1,533 | -0.01 | -5,201 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,218,361 | 64.85 | 8,566,141 | 61.11 | 10,022,838 | 64.04 |
| 非控制權益 | 185,655 | 1.46 | 168,582 | 1.20 | 167,331 | 1.07 |
| 權益總計 | 8,404,016 | 66.31 | 8,734,723 | 62.31 | 10,190,169 | 65.11 |
| 負債及權益總計 | 12,673,504 | 100.00 | 14,017,403 | 100.00 | 15,651,813 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 5,000 | | 91,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 24,400 | | 153,300 | | 520,100 | |