ABILITY — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佳能公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 331,171 | 914,621 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 331,171 | 914,621 |
| 折舊費用 | 288,413 | 374,703 |
| 攤銷費用 | 13,905 | 6,892 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -28,159 | 14,701 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 937 | 7,899 |
| 利息費用 | 4,248 | 6,979 |
| 利息收入 | -20,563 | -31,473 |
| 股利收入 | -94,507 | -56,949 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,018 | 45,798 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,570 | -1,150 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,352 | -59,642 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -65,631 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -114,950 |
| 金融資產減損損失 | 0 | -50,054 |
| 其他項目 | -170,064 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 6,446 | 77,123 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -53 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,128,661 | 44,005 |
| 存貨（增加）減少 | 209,050 | 187,038 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,407 | -54,093 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,288,304 | 176,897 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,318,899 | -654,073 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,821 | -69,808 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,254 | 44,381 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,483 | -2,537 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,388,457 | -682,037 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,153 | -505,140 |
| 調整項目合計 | -93,707 | -428,017 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,464 | 486,604 |
| 收取之利息 | 20,563 | 31,636 |
| 收取之股利 | 94,507 | 56,949 |
| 支付之利息 | -4,399 | -7,499 |
| 退還（支付）之所得稅 | -167,346 | -64,130 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,789 | 503,560 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -9,598 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 83,738 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 184,770 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 171,271 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -618,949 | -326,476 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,537 | 295,962 |
| 取得無形資產 | -5,006 | -3,026 |
| 其他非流動資產減少 | 15,828 | 2,236 |
| 其他投資活動 | 383,198 | -45,519 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -233,392 | 353,358 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -14,215 | -154,495 |
| 償還長期借款 | 0 | -330,000 |
| 其他非流動負債增加 | -32 | 6,577 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,706 |
| 其他籌資活動 | -1,498 | -17,593 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,745 | -490,805 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -193,545 | 160,498 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -261,893 | 526,611 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,806,808 | 4,815,979 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,544,915 | 5,342,590 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,544,915 | 5,342,590 |