ABILITY — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,544,915 | 28.36 | 3,806,808 | 27.16 | 5,342,590 | 32.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,656 | 0.22 | 8,593 | 0.06 | 9,457 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 575,780 | 4.61 | 560,340 | 4.00 | 561,134 | 3.37 |
| 應收帳款淨額 | 1,206,290 | 9.65 | 2,304,963 | 16.44 | 2,910,005 | 17.45 |
| 存貨 | 1,227,990 | 9.82 | 1,484,509 | 10.59 | 2,107,713 | 12.64 |
| 其他流動資產 | 287,120 | 2.30 | 629,871 | 4.49 | 445,660 | 2.67 |
| 流動資產合計 | 6,869,751 | 54.96 | 8,795,084 | 62.74 | 11,376,559 | 68.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 759,471 | 6.08 | 702,958 | 5.01 | 700,202 | 4.20 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 95,753 | 0.77 | 95,753 | 0.68 | 107,000 | 0.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,312 | 0.02 | 5,882 | 0.04 | 18,834 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,901,257 | 31.21 | 3,512,182 | 25.06 | 3,558,259 | 21.34 |
| 投資性不動產淨額 | 625,640 | 5.01 | 633,424 | 4.52 | 636,019 | 3.81 |
| 無形資產 | 4,778 | 0.04 | 13,678 | 0.10 | 8,720 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 93,206 | 0.75 | 89,725 | 0.64 | 98,292 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 146,684 | 1.17 | 168,717 | 1.20 | 167,701 | 1.01 |
| 非流動資產合計 | 5,629,101 | 45.04 | 5,222,319 | 37.26 | 5,295,027 | 31.76 |
| 資產總計 | 12,498,852 | 100.00 | 14,017,403 | 100.00 | 16,671,586 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 395,785 | 3.17 | 410,000 | 2.92 | 410,000 | 2.46 |
| 應付帳款 | 1,713,500 | 13.71 | 3,106,229 | 22.16 | 4,009,021 | 24.05 |
| 其他應付款 | 1,360,338 | 10.88 | 1,021,151 | 7.28 | 2,770,638 | 16.62 |
| 本期所得稅負債 | 92,982 | 0.74 | 214,646 | 1.53 | 217,040 | 1.30 |
| 其他流動負債 | 420,573 | 3.36 | 428,097 | 3.05 | 454,190 | 2.72 |
| 流動負債合計 | 3,983,178 | 31.87 | 5,180,123 | 36.95 | 7,860,889 | 47.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 100,042 | 0.80 | 102,557 | 0.73 | 97,460 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 100,042 | 0.80 | 102,557 | 0.73 | 97,460 | 0.58 |
| 負債總計 | 4,083,220 | 32.67 | 5,282,680 | 37.69 | 7,958,349 | 47.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,825,786 | 22.61 | 2,828,260 | 20.18 | 2,828,260 | 16.96 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 50 | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,825,786 | 22.61 | 2,828,310 | 20.18 | 2,828,310 | 16.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,213,737 | 9.71 | 1,192,021 | 8.50 | 1,191,452 | 7.15 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.75 | 219,206 | 1.56 | 219,206 | 1.31 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.78 | 97,738 | 0.70 | 97,738 | 0.59 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 28,691 | 0.23 | 49,428 | 0.35 | 48,084 | 0.29 |
| 資本公積合計 | 1,559,428 | 12.48 | 1,558,449 | 11.12 | 1,556,536 | 9.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,595,556 | 12.77 | 1,525,825 | 10.89 | 1,525,825 | 9.15 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,275,491 | 18.21 | 2,515,967 | 17.95 | 2,413,846 | 14.48 |
| 保留盈餘合計 | 3,871,047 | 30.97 | 4,041,792 | 28.83 | 3,939,671 | 23.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 137,586 | 1.10 | 433,399 | 3.09 | 520,511 | 3.12 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -163,594 | -1.31 | -275,818 | -1.97 | -279,017 | -1.67 |
| 其他權益－其他 | -4,719 | -0.04 | -18,458 | -0.13 | -24,937 | -0.15 |
| 其他權益合計 | -30,727 | -0.25 | 139,123 | 0.99 | 216,557 | 1.30 |
| 庫藏股票 | -507 | 0.00 | -1,533 | -0.01 | -611 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,225,027 | 65.81 | 8,566,141 | 61.11 | 8,540,463 | 51.23 |
| 非控制權益 | 190,605 | 1.52 | 168,582 | 1.20 | 172,774 | 1.04 |
| 權益總計 | 8,415,632 | 67.33 | 8,734,723 | 62.31 | 8,713,237 | 52.26 |
| 負債及權益總計 | 12,498,852 | 100.00 | 14,017,403 | 100.00 | 16,671,586 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 50,735 | | 153,300 | | 61,100 | |