ABILITY — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,623 | 513,122 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 214,623 | 513,122 |
| 折舊費用 | 820,330 | 964,556 |
| 攤銷費用 | 7,523 | 12,636 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 169,164 | -26,945 |
| 利息費用 | 16,812 | 18,521 |
| 利息收入 | -36,737 | -28,067 |
| 股利收入 | -68,680 | -54,498 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 64,860 | 1,774 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,362 | 18,399 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,336 | -384 |
| 處分其他資產損失（利益） | -9,422 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -55,995 | 2,166 |
| 金融資產減損損失 | 2,380 | 32,356 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 6,065 |
| 其他項目 | -16,603 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 885,658 | 946,579 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 611,504 | 955,234 |
| 應收帳款（增加）減少 | 76,568 | 1,788,280 |
| 存貨（增加）減少 | -272,599 | 1,717,666 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 139,136 | -2,606 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 554,609 | 4,458,574 |
| 應付票據增加（減少） | -290 | 290 |
| 應付帳款增加（減少） | 373,888 | -2,209,482 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,472 | -51,976 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,457 | 112,136 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,139 | -8,500 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 371,444 | -2,157,532 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 926,053 | 2,301,042 |
| 調整項目合計 | 1,811,711 | 3,247,621 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,026,334 | 3,760,743 |
| 收取之利息 | 36,450 | 28,067 |
| 收取之股利 | 68,680 | 54,498 |
| 支付之利息 | -18,429 | -18,429 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,048 | -297,589 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,092,987 | 3,527,290 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -162,588 | 18,176 |
| 處分備供出售金融資產 | 132,436 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 48,444 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,497 | 8,330 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -21,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,492 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -642,466 | -727,307 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 97,020 | 16,990 |
| 取得無形資產 | -9,909 | -7,085 |
| 其他非流動資產減少 | 2,935 | 40,354 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -526,631 | -662,050 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -413,360 | 383,314 |
| 償還公司債 | 0 | -1,513,281 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -20,000 | -385,000 |
| 其他非流動負債增加 | 3,583 | -1,195 |
| 發放現金股利 | -992,397 | -987,772 |
| 員工執行認股權 | 11,438 | 24,789 |
| 其他籌資活動 | 215,901 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,144,835 | -2,179,145 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 267,692 | 74,348 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 689,213 | 760,443 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,126,766 | 3,366,323 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,815,979 | 4,126,766 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,815,979 | 4,126,766 |