ABILITY — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,634 | -221,433 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,634 | -221,433 |
| 折舊費用 | 134,556 | 288,992 |
| 攤銷費用 | 2,129 | 1,901 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -418 | 210,781 |
| 利息費用 | 3,192 | 4,477 |
| 利息收入 | -10,286 | -10,112 |
| 股利收入 | -8,417 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,711 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,243 | 3,834 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,780 | 3,102 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -65,368 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -13,638 | -5,255 |
| 收益費損項目合計 | 57,438 | 497,720 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -54 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 332,179 | 466,196 |
| 存貨（增加）減少 | 195,223 | -432,356 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -215,607 | 138,377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 311,741 | 172,217 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -174 |
| 應付帳款增加（減少） | -974,656 | -27,053 |
| 其他應付款增加（減少） | -235,831 | -163,799 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,779 | -15,596 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,790 | 6 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,206,498 | -206,616 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -894,757 | -34,399 |
| 調整項目合計 | -837,319 | 463,321 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -654,685 | 241,888 |
| 收取之利息 | 10,455 | 10,112 |
| 收取之股利 | 8,417 | 0 |
| 支付之利息 | -3,253 | -6,315 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,154 | -5,915 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -644,220 | 239,770 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,598 | -2,431 |
| 處分備供出售金融資產 | 41,337 | 5,452 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 48,444 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 165,284 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -133,986 | -224,811 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,588 | 18,265 |
| 取得無形資產 | -2,918 | -4,800 |
| 其他非流動資產減少 | 15,321 | -26,523 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 87,028 | -186,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -34,495 | -357,620 |
| 舉借長期借款 | 0 | 45,000 |
| 償還長期借款 | -150,000 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -530 | -252 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 8,895 |
| 其他籌資活動 | -9,521 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194,546 | -303,977 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,146 | 92,585 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -792,884 | -158,026 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,815,979 | 4,126,766 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,023,095 | 3,968,740 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,023,095 | 3,968,740 |