ABILITY — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,023,095 | 25.62 | 4,815,979 | 28.55 | 3,968,740 | 24.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,775 | 0.11 | 16,642 | 0.10 | 620,724 | 3.82 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 568,836 | 3.62 | 510,493 | 3.03 | 474,406 | 2.92 |
| 應收帳款淨額 | 2,651,369 | 16.88 | 2,983,401 | 17.69 | 2,591,881 | 15.96 |
| 存貨 | 2,003,057 | 12.76 | 2,220,639 | 13.17 | 2,303,343 | 14.18 |
| 其他流動資產 | 552,382 | 3.52 | 440,066 | 2.61 | 332,495 | 2.05 |
| 流動資產合計 | 9,816,514 | 62.51 | 10,987,220 | 65.15 | 10,291,589 | 63.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,006,271 | 6.41 | 957,055 | 5.67 | 771,342 | 4.75 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 202,895 | 1.29 | 202,895 | 1.20 | 210,522 | 1.30 |
| 採用權益法之投資淨額 | 18,927 | 0.12 | 17,684 | 0.10 | 47,337 | 0.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,758,405 | 23.93 | 3,785,922 | 22.45 | 3,971,717 | 24.45 |
| 投資性不動產淨額 | 641,208 | 4.08 | 643,803 | 3.82 | 651,587 | 4.01 |
| 無形資產 | 13,374 | 0.09 | 12,589 | 0.07 | 13,092 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 90,066 | 0.57 | 85,898 | 0.51 | 98,167 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 155,986 | 0.99 | 172,679 | 1.02 | 188,876 | 1.16 |
| 非流動資產合計 | 5,887,132 | 37.49 | 5,878,525 | 34.85 | 5,952,640 | 36.64 |
| 資產總計 | 15,703,646 | 100.00 | 16,865,745 | 100.00 | 16,244,229 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 530,000 | 3.38 | 564,495 | 3.35 | 620,235 | 3.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 8,937 | 0.05 | 207,668 | 1.28 |
| 應付票據 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | 122 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,520,427 | 22.42 | 4,534,066 | 26.88 | 3,983,542 | 24.52 |
| 其他應付款 | 696,075 | 4.43 | 944,996 | 5.60 | 758,228 | 4.67 |
| 本期所得稅負債 | 155,044 | 0.99 | 124,941 | 0.74 | 95,284 | 0.59 |
| 其他流動負債 | 430,049 | 2.74 | 574,561 | 3.41 | 396,859 | 2.44 |
| 流動負債合計 | 5,331,601 | 33.95 | 6,752,002 | 40.03 | 6,061,938 | 37.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 160,000 | 1.02 | 160,000 | 0.95 | 325,000 | 2.00 |
| 其他非流動負債 | 90,100 | 0.57 | 93,420 | 0.55 | 109,813 | 0.68 |
| 非流動負債合計 | 250,100 | 1.59 | 253,420 | 1.50 | 434,813 | 2.68 |
| 負債總計 | 5,581,701 | 35.54 | 7,005,422 | 41.54 | 6,496,751 | 39.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,728,285 | 30.11 | 4,730,368 | 28.05 | 4,504,684 | 27.73 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 800 | 0.00 | 5,930 | 0.04 |
| 股本合計 | 4,728,285 | 30.11 | 4,731,168 | 28.05 | 4,510,614 | 27.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,122,724 | 7.15 | 1,122,580 | 6.66 | 1,121,807 | 6.91 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.40 | 219,206 | 1.30 | 219,206 | 1.35 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.62 | 97,738 | 0.58 | 97,738 | 0.60 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 129,792 | 0.83 | 120,415 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,569,516 | 9.99 | 1,559,995 | 9.25 | 1,438,807 | 8.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,510,344 | 9.62 | 1,510,344 | 8.96 | 1,461,896 | 9.00 |
| 特別盈餘公積 | 290,579 | 1.85 | 290,579 | 1.72 | 480,583 | 2.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,655,132 | 10.54 | 1,534,149 | 9.10 | 2,008,675 | 12.37 |
| 保留盈餘合計 | 3,456,055 | 22.01 | 3,335,072 | 19.77 | 3,951,154 | 24.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 345,257 | 2.20 | 409,128 | 2.43 | 235,096 | 1.45 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 47,947 | 0.31 | -96,932 | -0.57 | -362,539 | -2.23 |
| 其他權益－其他 | -51,448 | -0.33 | -76,159 | -0.45 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 341,756 | 2.18 | 236,037 | 1.40 | -127,443 | -0.78 |
| 庫藏股票 | -9,521 | -0.06 | -2,883 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,086,091 | 64.23 | 9,859,389 | 58.46 | 9,773,132 | 60.16 |
| 非控制權益 | 35,854 | 0.23 | 934 | 0.01 | -25,654 | -0.16 |
| 權益總計 | 10,121,945 | 64.46 | 9,860,323 | 58.46 | 9,747,478 | 60.01 |
| 負債及權益總計 | 15,703,646 | 100.00 | 16,865,745 | 100.00 | 16,244,229 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 80,000 | | 593,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 952,100 | | 288,300 | | 0 | |