ABILITY — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 7, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 590,738 | -199,957 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 590,738 | -199,957 |
| 折舊費用 | 261,114 | 465,395 |
| 攤銷費用 | 4,510 | 3,946 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,508 | 217,116 |
| 利息費用 | 5,458 | 8,660 |
| 利息收入 | -23,125 | -19,549 |
| 股利收入 | -17,994 | -8,230 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 39,318 | 15,438 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,683 | 4,506 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -59,731 | 2,181 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -65,368 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -74,236 | -5,255 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -50,054 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 24,717 | 684,208 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -47 | 205,678 |
| 應收帳款（增加）減少 | 364,456 | -462,498 |
| 存貨（增加）減少 | 396,433 | -24,888 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -202,382 | 106,339 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 558,460 | -175,369 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -290 |
| 應付帳款增加（減少） | -931,626 | 511,278 |
| 其他應付款增加（減少） | -156,921 | -9,758 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55,854 | -20,446 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,801 | -14 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,035,494 | 480,770 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -477,034 | 305,401 |
| 調整項目合計 | -452,317 | 989,609 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 138,421 | 789,652 |
| 收取之利息 | 23,322 | 19,549 |
| 收取之股利 | 17,994 | 8,230 |
| 支付之利息 | -5,944 | -10,488 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,990 | -16,552 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,803 | 790,391 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,598 | -47,061 |
| 處分備供出售金融資產 | 81,929 | 5,452 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 62,459 | 48,444 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,497 |
| 處分待出售非流動資產 | 170,814 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -247,965 | -328,749 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 295,501 | 26,247 |
| 取得無形資產 | -3,026 | -9,441 |
| 其他非流動資產減少 | 12,973 | -85,367 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 363,087 | -382,978 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -154,495 | -343,895 |
| 舉借長期借款 | 0 | 45,000 |
| 償還長期借款 | -330,000 | -5,000 |
| 其他非流動負債增加 | 6,558 | 697 |
| 員工執行認股權 | 1,238 | 9,735 |
| 其他籌資活動 | -14,722 | 220,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -491,421 | -73,463 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -101,612 | 468 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,143 | 334,418 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,815,979 | 4,126,766 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,723,836 | 4,461,184 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,723,836 | 4,461,184 |