ABILITY — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 7, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,723,836 | 30.18 | 4,815,979 | 28.55 | 4,461,184 | 26.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,842 | 0.07 | 16,642 | 0.10 | 414,603 | 2.45 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 595,287 | 3.80 | 510,493 | 3.03 | 493,173 | 2.91 |
| 應收帳款淨額 | 2,619,213 | 16.73 | 2,983,401 | 17.69 | 3,533,704 | 20.84 |
| 存貨 | 1,774,639 | 11.34 | 2,220,639 | 13.17 | 1,856,667 | 10.95 |
| 其他流動資產 | 530,286 | 3.39 | 440,066 | 2.61 | 359,325 | 2.12 |
| 流動資產合計 | 10,254,103 | 65.51 | 10,987,220 | 65.15 | 11,118,656 | 65.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 744,047 | 4.75 | 957,055 | 5.67 | 759,099 | 4.48 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 188,895 | 1.21 | 202,895 | 1.20 | 203,025 | 1.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 19,367 | 0.12 | 17,684 | 0.10 | 19,526 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,548,775 | 22.67 | 3,785,922 | 22.45 | 3,848,124 | 22.70 |
| 投資性不動產淨額 | 638,613 | 4.08 | 643,803 | 3.82 | 648,992 | 3.83 |
| 無形資產 | 11,098 | 0.07 | 12,589 | 0.07 | 15,681 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 89,951 | 0.57 | 85,898 | 0.51 | 94,069 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 156,964 | 1.00 | 172,679 | 1.02 | 245,871 | 1.45 |
| 非流動資產合計 | 5,397,710 | 34.49 | 5,878,525 | 34.85 | 5,834,387 | 34.41 |
| 資產總計 | 15,651,813 | 100.00 | 16,865,745 | 100.00 | 16,953,043 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 410,000 | 2.62 | 564,495 | 3.35 | 633,960 | 3.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 8,937 | 0.05 | 165,659 | 0.98 |
| 應付票據 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,510,135 | 22.43 | 4,534,066 | 26.88 | 4,448,623 | 26.24 |
| 其他應付款 | 778,526 | 4.97 | 944,996 | 5.60 | 1,917,440 | 11.31 |
| 本期所得稅負債 | 208,506 | 1.33 | 124,941 | 0.74 | 88,189 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 457,294 | 2.92 | 574,561 | 3.41 | 390,100 | 2.30 |
| 流動負債合計 | 5,364,467 | 34.27 | 6,752,002 | 40.03 | 7,643,977 | 45.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 160,000 | 0.95 | 320,000 | 1.89 |
| 其他非流動負債 | 97,177 | 0.62 | 93,420 | 0.55 | 110,742 | 0.65 |
| 非流動負債合計 | 97,177 | 0.62 | 253,420 | 1.50 | 430,742 | 2.54 |
| 負債總計 | 5,461,644 | 34.89 | 7,005,422 | 41.54 | 8,074,719 | 47.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,718,764 | 30.15 | 4,730,368 | 28.05 | 4,730,614 | 27.90 |
| 預收股本 | 910 | 0.01 | 800 | 0.00 | 560 | 0.00 |
| 股本合計 | 4,719,674 | 30.15 | 4,731,168 | 28.05 | 4,731,174 | 27.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,189,140 | 7.60 | 1,122,580 | 6.66 | 1,122,087 | 6.62 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.40 | 219,206 | 1.30 | 219,206 | 1.29 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.62 | 97,738 | 0.58 | 97,738 | 0.58 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 46,607 | 0.30 | 120,415 | 0.71 | 116,316 | 0.69 |
| 資本公積合計 | 1,552,747 | 9.92 | 1,559,995 | 9.25 | 1,555,403 | 9.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,525,825 | 9.75 | 1,510,344 | 8.96 | 1,510,344 | 8.91 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 290,579 | 1.72 | 290,579 | 1.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,123,516 | 13.57 | 1,534,149 | 9.10 | 1,176,408 | 6.94 |
| 保留盈餘合計 | 3,649,341 | 23.32 | 3,335,072 | 19.77 | 2,977,331 | 17.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 284,972 | 1.82 | 409,128 | 2.43 | 110,800 | 0.65 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -147,278 | -0.94 | -96,932 | -0.57 | -339,386 | -2.00 |
| 其他權益－其他 | -31,417 | -0.20 | -76,159 | -0.45 | -125,581 | -0.74 |
| 其他權益合計 | 106,277 | 0.68 | 236,037 | 1.40 | -354,167 | -2.09 |
| 庫藏股票 | -5,201 | -0.03 | -2,883 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,022,838 | 64.04 | 9,859,389 | 58.46 | 8,909,741 | 52.56 |
| 非控制權益 | 167,331 | 1.07 | 934 | 0.01 | -31,417 | -0.19 |
| 權益總計 | 10,190,169 | 65.11 | 9,860,323 | 58.46 | 8,878,324 | 52.37 |
| 負債及權益總計 | 15,651,813 | 100.00 | 16,865,745 | 100.00 | 16,953,043 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 91,000 | | 80,000 | | 56,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 520,100 | | 288,300 | | 0 | |