ABILITY — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佳能公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 914,621 | 34,975 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 914,621 | 34,975 |
| 折舊費用 | 374,703 | 643,019 |
| 攤銷費用 | 6,892 | 5,695 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,701 | 3,602 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,899 | 184,785 |
| 利息費用 | 6,979 | 12,917 |
| 利息收入 | -31,473 | -24,619 |
| 股利收入 | -56,949 | -49,279 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 45,798 | 40,149 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,150 | 5,775 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -59,642 | 2,107 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -65,631 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -114,950 | -10,863 |
| 金融資產減損損失 | -50,054 | 130 |
| 收益費損項目合計 | 77,123 | 813,418 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -53 | 608,653 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,005 | -382,004 |
| 存貨（增加）減少 | 187,038 | -628,401 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -99,612 | 69,258 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 131,378 | -332,494 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -290 |
| 應付帳款增加（減少） | -654,073 | 809,569 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,808 | -116,918 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,381 | -14,019 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,537 | -10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -682,037 | 678,332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -550,659 | 345,838 |
| 調整項目合計 | -473,536 | 1,159,256 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 441,085 | 1,194,231 |
| 收取之利息 | 31,636 | 24,619 |
| 收取之股利 | 56,949 | 49,279 |
| 支付之利息 | -7,499 | -14,705 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,130 | -17,453 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 458,041 | 1,235,971 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,598 | -159,625 |
| 處分備供出售金融資產 | 83,738 | 19,117 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 184,770 | 48,444 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,497 |
| 處分待出售非流動資產 | 171,271 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -326,476 | -445,908 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 295,962 | 36,203 |
| 取得無形資產 | -3,026 | -9,441 |
| 其他非流動資產減少 | 2,236 | -77,797 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 398,877 | -581,510 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -154,495 | -353,729 |
| 舉借長期借款 | 0 | 45,000 |
| 償還長期借款 | -330,000 | -10,000 |
| 其他非流動負債增加 | 6,577 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -55 |
| 發放現金股利 | 0 | -992,397 |
| 員工執行認股權 | 4,706 | 10,350 |
| 其他籌資活動 | -17,593 | 218,784 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -490,805 | -1,082,047 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 160,498 | 98,487 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 526,611 | -329,099 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,815,979 | 4,126,766 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,342,590 | 3,797,667 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,342,590 | 3,797,667 |