ABILITY — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,342,590 | 32.05 | 4,815,979 | 28.55 | 3,797,667 | 22.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,457 | 0.06 | 16,642 | 0.10 | 13,429 | 0.08 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 561,134 | 3.37 | 510,493 | 3.03 | 495,858 | 2.89 |
| 應收帳款淨額 | 2,910,005 | 17.45 | 2,983,401 | 17.69 | 3,434,640 | 20.01 |
| 存貨 | 2,107,713 | 12.64 | 2,220,639 | 13.17 | 2,498,904 | 14.56 |
| 其他流動資產 | 445,660 | 2.67 | 440,066 | 2.61 | 401,537 | 2.34 |
| 流動資產合計 | 11,376,559 | 68.24 | 10,987,220 | 65.15 | 10,642,035 | 62.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 700,202 | 4.20 | 957,055 | 5.67 | 1,506,869 | 8.78 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 107,000 | 0.64 | 202,895 | 1.20 | 202,895 | 1.18 |
| 採用權益法之投資淨額 | 18,834 | 0.11 | 17,684 | 0.10 | 18,251 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,558,259 | 21.34 | 3,785,922 | 22.45 | 3,816,862 | 22.24 |
| 投資性不動產淨額 | 636,019 | 3.81 | 643,803 | 3.82 | 646,398 | 3.77 |
| 無形資產 | 8,720 | 0.05 | 12,589 | 0.07 | 13,939 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 98,292 | 0.59 | 85,898 | 0.51 | 76,250 | 0.44 |
| 其他非流動資產 | 167,701 | 1.01 | 172,679 | 1.02 | 238,301 | 1.39 |
| 非流動資產合計 | 5,295,027 | 31.76 | 5,878,525 | 34.85 | 6,519,765 | 37.99 |
| 資產總計 | 16,671,586 | 100.00 | 16,865,745 | 100.00 | 17,161,800 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 410,000 | 2.46 | 564,495 | 3.35 | 624,126 | 3.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 8,937 | 0.05 | 24,168 | 0.14 |
| 應付帳款 | 4,009,021 | 24.05 | 4,534,066 | 26.88 | 4,822,973 | 28.10 |
| 其他應付款 | 2,770,638 | 16.62 | 944,996 | 5.60 | 823,604 | 4.80 |
| 本期所得稅負債 | 217,040 | 1.30 | 124,941 | 0.74 | 102,109 | 0.59 |
| 其他流動負債 | 454,190 | 2.72 | 574,567 | 3.41 | 398,377 | 2.32 |
| 流動負債合計 | 7,860,889 | 47.15 | 6,752,002 | 40.03 | 6,795,357 | 39.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 160,000 | 0.95 | 315,000 | 1.84 |
| 其他非流動負債 | 97,460 | 0.58 | 93,420 | 0.55 | 109,994 | 0.64 |
| 非流動負債合計 | 97,460 | 0.58 | 253,420 | 1.50 | 424,994 | 2.48 |
| 負債總計 | 7,958,349 | 47.74 | 7,005,422 | 41.54 | 7,220,351 | 42.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,828,260 | 16.96 | 4,730,368 | 28.05 | 4,731,174 | 27.57 |
| 預收股本 | 50 | 0.00 | 800 | 0.00 | 410 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,828,310 | 16.96 | 4,731,168 | 28.05 | 4,731,584 | 27.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,191,452 | 7.15 | 1,122,580 | 6.66 | 1,122,292 | 6.54 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.31 | 219,206 | 1.30 | 219,206 | 1.28 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.59 | 97,738 | 0.58 | 97,738 | 0.57 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 48,084 | 0.29 | 120,415 | 0.71 | 117,532 | 0.68 |
| 資本公積合計 | 1,556,536 | 9.34 | 1,559,995 | 9.25 | 1,556,824 | 9.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,525,825 | 9.15 | 1,510,344 | 8.96 | 1,510,344 | 8.80 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 290,579 | 1.72 | 290,579 | 1.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,413,846 | 14.48 | 1,534,149 | 9.10 | 1,372,272 | 8.00 |
| 保留盈餘合計 | 3,939,671 | 23.63 | 3,335,072 | 19.77 | 3,173,195 | 18.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 520,511 | 3.12 | 409,128 | 2.43 | 199,123 | 1.16 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -279,017 | -1.67 | -96,932 | -0.57 | 403,871 | 2.35 |
| 其他權益－其他 | -24,937 | -0.15 | -76,159 | -0.45 | -100,870 | -0.59 |
| 其他權益合計 | 216,557 | 1.30 | 236,037 | 1.40 | 502,124 | 2.93 |
| 庫藏股票 | -611 | 0.00 | -2,883 | -0.02 | -1,216 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,540,463 | 51.23 | 9,859,389 | 58.46 | 9,962,511 | 58.05 |
| 非控制權益 | 172,774 | 1.04 | 934 | 0.01 | -21,062 | -0.12 |
| 權益總計 | 8,713,237 | 52.26 | 9,860,323 | 58.46 | 9,941,449 | 57.93 |
| 負債及權益總計 | 16,671,586 | 100.00 | 16,865,745 | 100.00 | 17,161,800 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 5,000 | | 80,000 | | 41,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 61,100 | | 288,300 | | 121,600 | |