ABILITY — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 24, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,126,766 | 24.99 | 3,366,323 | 16.54 | 3,877,821 | 17.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 630,323 | 3.82 | 1,569,443 | 7.71 | 672,649 | 3.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 420,043 | 2.54 | 414,939 | 2.04 | 414,737 | 1.86 |
| 應收帳款淨額 | 3,075,851 | 18.63 | 4,867,589 | 23.92 | 6,631,161 | 29.78 |
| 存貨 | 1,828,457 | 11.07 | 3,463,714 | 17.02 | 3,340,569 | 15.00 |
| 其他流動資產 | 465,869 | 2.82 | 461,352 | 2.27 | 677,220 | 3.04 |
| 流動資產合計 | 10,547,309 | 63.88 | 14,143,360 | 69.50 | 15,614,157 | 70.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 740,759 | 4.49 | 773,904 | 3.80 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 253,522 | 1.54 | 261,852 | 1.29 | 203,776 | 0.92 |
| 採用權益法之投資淨額 | 50,526 | 0.31 | 64,296 | 0.32 | 890,739 | 4.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,018,603 | 24.34 | 4,151,252 | 20.40 | 4,646,480 | 20.87 |
| 投資性不動產淨額 | 654,182 | 3.96 | 664,561 | 3.27 | 674,940 | 3.03 |
| 無形資產 | 10,188 | 0.06 | 21,885 | 0.11 | 20,296 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 74,975 | 0.45 | 73,218 | 0.36 | 77,798 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 160,694 | 0.97 | 196,791 | 0.97 | 138,745 | 0.62 |
| 非流動資產合計 | 5,963,449 | 36.12 | 6,207,759 | 30.50 | 6,652,774 | 29.88 |
| 資產總額 | 16,510,758 | 100.00 | 20,351,119 | 100.00 | 22,266,931 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 977,855 | 5.92 | 594,541 | 2.92 | 537,043 | 2.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 7,443 | 0.05 | 69,084 | 0.34 | 102,583 | 0.46 |
| 應付票據 | 296 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,938,384 | 23.85 | 6,027,492 | 29.62 | 8,016,492 | 36.00 |
| 其他應付款 | 913,711 | 5.53 | 953,473 | 4.69 | 1,123,191 | 5.04 |
| 當期所得稅負債 | 92,038 | 0.56 | 285,187 | 1.40 | 401,771 | 1.80 |
| 其他流動負債 | 410,415 | 2.49 | 1,864,558 | 9.16 | 246,338 | 1.11 |
| 流動負債合計 | 6,340,142 | 38.40 | 9,794,341 | 48.13 | 10,427,418 | 46.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,404,707 | 6.31 |
| 長期借款 | 280,000 | 1.70 | 231,000 | 1.14 | 387,672 | 1.74 |
| 其他非流動負債 | 110,059 | 0.67 | 135,970 | 0.67 | 118,022 | 0.53 |
| 非流動負債合計 | 390,059 | 2.36 | 366,970 | 1.80 | 1,910,401 | 8.58 |
| 負債總額 | 6,730,201 | 40.76 | 10,161,311 | 49.93 | 12,337,819 | 55.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,490,514 | 27.20 | 4,471,854 | 21.97 | 4,454,904 | 20.01 |
| 預收股本 | 14,170 | 0.09 | 16,450 | 0.08 | 14,440 | 0.06 |
| 股本合計 | 4,504,684 | 27.28 | 4,488,304 | 22.05 | 4,469,344 | 20.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,118,842 | 6.78 | 1,110,433 | 5.46 | 1,098,043 | 4.93 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.33 | 65,698 | 0.32 | 65,698 | 0.30 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.59 | 95,964 | 0.47 | 81,298 | 0.37 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 153,508 | 0.75 | 153,508 | 0.69 |
| 資本公積合計 | 1,435,842 | 8.70 | 1,425,659 | 7.01 | 1,398,603 | 6.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,461,896 | 8.85 | 1,327,006 | 6.52 | 1,218,074 | 5.47 |
| 特別盈餘公積 | 480,583 | 2.91 | 357,595 | 1.76 | 215,585 | 0.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,209,929 | 13.38 | 2,960,407 | 14.55 | 2,733,488 | 12.28 |
| 保留盈餘合計 | 4,152,408 | 25.15 | 4,645,008 | 22.82 | 4,167,147 | 18.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 144,268 | 0.87 | -30,407 | -0.15 | 88,039 | 0.40 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -434,847 | -2.63 | -385,777 | -1.90 | -429,678 | -1.93 |
| 其他權益合計 | -290,579 | -1.76 | -416,184 | -2.05 | -341,639 | -1.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,802,355 | 59.37 | 10,142,787 | 49.84 | 9,693,455 | 43.53 |
| 非控制權益 | -21,798 | -0.13 | 47,021 | 0.23 | 235,657 | 1.06 |
| 權益總額 | 9,780,557 | 59.24 | 10,189,808 | 50.07 | 9,929,112 | 44.59 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,417,000 | | 1,645,000 | | 1,444,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |