ABILITY — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -221,433 | 105,359 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -221,433 | 105,359 |
| 折舊費用 | 288,992 | 171,031 |
| 攤銷費用 | 1,901 | 3,638 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 210,781 | 35,783 |
| 利息費用 | 4,477 | 5,151 |
| 利息收入 | -10,112 | -5,111 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 843 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,834 | 5,080 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,102 | -720 |
| 處分投資損失（利益） | -5,255 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 6,065 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 497,720 | 221,760 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 702,073 |
| 應收帳款（增加）減少 | 466,196 | 1,598,791 |
| 存貨（增加）減少 | -432,356 | 826,299 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 138,377 | 160,745 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 172,217 | 3,287,908 |
| 應付票據增加（減少） | -174 | 6,062 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,053 | -1,779,142 |
| 其他應付款增加（減少） | -163,799 | -57,064 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,596 | -72,452 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6 | -4,406 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -206,616 | -1,907,002 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,399 | 1,380,906 |
| 調整項目合計 | 463,321 | 1,602,666 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 241,888 | 1,708,025 |
| 收取之利息 | 10,112 | 5,111 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -6,315 | -6,166 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,915 | -1,495 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,770 | 1,705,475 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,431 | -35,276 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,452 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 48,444 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -224,811 | -428,577 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,265 | 5,162 |
| 取得無形資產 | -4,800 | -3,772 |
| 其他非流動資產減少 | -26,523 | 4,502 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -186,404 | -457,961 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -357,620 | 163,948 |
| 償還公司債 | 0 | -1,488,981 |
| 舉借長期借款 | 45,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -38,500 |
| 其他非流動負債增加 | -252 | 9,119 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 8,895 | 2,575 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -303,977 | -1,351,839 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 92,585 | 59,304 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -158,026 | -45,021 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,126,766 | 3,366,323 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,968,740 | 3,321,302 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,968,740 | 3,321,302 |