ABILITY — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,968,740 | 24.43 | 4,126,766 | 24.99 | 3,321,302 | 19.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 620,724 | 3.82 | 630,323 | 3.82 | 869,955 | 5.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 474,406 | 2.92 | 420,043 | 2.54 | 348,194 | 2.01 |
| 應收帳款淨額 | 2,591,881 | 15.96 | 3,075,851 | 18.63 | 3,268,893 | 18.85 |
| 存貨 | 2,303,343 | 14.18 | 1,828,457 | 11.07 | 2,713,942 | 15.65 |
| 其他流動資產 | 332,495 | 2.05 | 465,869 | 2.82 | 303,044 | 1.75 |
| 流動資產合計 | 10,291,589 | 63.36 | 10,547,309 | 63.88 | 10,825,330 | 62.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 771,342 | 4.75 | 740,759 | 4.49 | 747,696 | 4.31 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 210,522 | 1.30 | 253,522 | 1.54 | 261,852 | 1.51 |
| 採用權益法之投資淨額 | 47,337 | 0.29 | 50,526 | 0.31 | 60,906 | 0.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,971,717 | 24.45 | 4,018,603 | 24.34 | 4,496,502 | 25.93 |
| 投資性不動產淨額 | 651,587 | 4.01 | 654,182 | 3.96 | 661,966 | 3.82 |
| 無形資產 | 13,092 | 0.08 | 10,188 | 0.06 | 21,791 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 98,167 | 0.60 | 74,975 | 0.45 | 69,096 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 188,876 | 1.16 | 160,694 | 0.97 | 195,242 | 1.13 |
| 非流動資產合計 | 5,952,640 | 36.64 | 5,963,449 | 36.12 | 6,515,051 | 37.57 |
| 資產總額 | 16,244,229 | 100.00 | 16,510,758 | 100.00 | 17,340,381 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 620,235 | 3.82 | 977,855 | 5.92 | 758,489 | 4.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 207,668 | 1.28 | 7,443 | 0.05 | 3,190 | 0.02 |
| 應付票據 | 122 | 0.00 | 296 | 0.00 | 6,068 | 0.03 |
| 應付帳款 | 3,983,542 | 24.52 | 3,938,384 | 23.85 | 4,366,991 | 25.18 |
| 其他應付款 | 758,228 | 4.67 | 913,711 | 5.53 | 905,931 | 5.22 |
| 當期所得稅負債 | 95,284 | 0.59 | 92,038 | 0.56 | 311,618 | 1.80 |
| 其他流動負債 | 396,859 | 2.44 | 410,415 | 2.49 | 381,971 | 2.20 |
| 流動負債合計 | 6,061,938 | 37.32 | 6,340,142 | 38.40 | 6,734,258 | 38.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 325,000 | 2.00 | 280,000 | 1.70 | 192,500 | 1.11 |
| 其他非流動負債 | 109,813 | 0.68 | 110,059 | 0.67 | 140,683 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 434,813 | 2.68 | 390,059 | 2.36 | 333,183 | 1.92 |
| 負債總額 | 6,496,751 | 39.99 | 6,730,201 | 40.76 | 7,067,441 | 40.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,504,684 | 27.73 | 4,490,514 | 27.20 | 4,488,304 | 25.88 |
| 預收股本 | 5,930 | 0.04 | 14,170 | 0.09 | 1,570 | 0.01 |
| 股本合計 | 4,510,614 | 27.77 | 4,504,684 | 27.28 | 4,489,874 | 25.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,121,807 | 6.91 | 1,118,842 | 6.78 | 1,111,438 | 6.41 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.35 | 219,206 | 1.33 | 219,206 | 1.26 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.60 | 97,738 | 0.59 | 96,807 | 0.56 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,438,807 | 8.86 | 1,435,842 | 8.70 | 1,427,507 | 8.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,461,896 | 9.00 | 1,461,896 | 8.85 | 1,327,006 | 7.65 |
| 特別盈餘公積 | 480,583 | 2.96 | 480,583 | 2.91 | 357,595 | 2.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,008,675 | 12.37 | 2,209,929 | 13.38 | 3,061,704 | 17.66 |
| 保留盈餘合計 | 3,951,154 | 24.32 | 4,152,408 | 25.15 | 4,746,305 | 27.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 235,096 | 1.45 | 144,268 | 0.87 | 86,152 | 0.50 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -362,539 | -2.23 | -434,847 | -2.63 | -500,309 | -2.89 |
| 其他權益合計 | -127,443 | -0.78 | -290,579 | -1.76 | -414,157 | -2.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,773,132 | 60.16 | 9,802,355 | 59.37 | 10,249,529 | 59.11 |
| 非控制權益 | -25,654 | -0.16 | -21,798 | -0.13 | 23,411 | 0.14 |
| 權益總額 | 9,747,478 | 60.01 | 9,780,557 | 59.24 | 10,272,940 | 59.24 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 593,000 | | 1,417,000 | | 157,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |