ABILITY — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 8, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -199,957 | 229,647 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -199,957 | 229,647 |
| 折舊費用 | 465,395 | 372,025 |
| 攤銷費用 | 3,946 | 8,936 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 217,116 | 32,918 |
| 利息費用 | 8,660 | 9,644 |
| 利息收入 | -19,549 | -12,330 |
| 股利收入 | -8,230 | -15,311 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,438 | 1,687 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,506 | 7,710 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,181 | -57 |
| 處分投資損失（利益） | -5,255 | 2,163 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 6,065 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 684,208 | 413,450 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 205,678 | 1,354,560 |
| 應收帳款（增加）減少 | -462,498 | 1,831,046 |
| 存貨（增加）減少 | -24,888 | 1,354,067 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 106,339 | 247,308 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -175,369 | 4,786,981 |
| 應付票據增加（減少） | -290 | 638 |
| 應付帳款增加（減少） | 511,278 | -2,012,238 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,758 | -63,065 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,446 | -7,073 |
| 其他營業負債增加（減少） | -14 | -4,406 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 480,770 | -2,086,144 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 305,401 | 2,700,837 |
| 調整項目合計 | 989,609 | 3,114,287 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 789,652 | 3,343,934 |
| 收取之利息 | 19,549 | 12,330 |
| 收取之股利 | 8,230 | 15,311 |
| 支付之利息 | -10,488 | -11,008 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,552 | -167,361 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 790,391 | 3,193,206 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,061 | -32,588 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,452 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 48,444 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,497 | 8,330 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,483 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -328,749 | -530,899 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,247 | 5,724 |
| 取得無形資產 | -9,441 | -4,477 |
| 其他非流動資產減少 | -85,367 | 32,917 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -382,978 | -511,510 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -343,895 | 115,195 |
| 償還公司債 | 0 | -1,513,281 |
| 舉借長期借款 | 45,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,000 | -77,000 |
| 其他非流動負債增加 | 697 | 11,314 |
| 員工執行認股權 | 9,735 | 2,575 |
| 其他籌資活動 | 220,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,463 | -1,461,197 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 468 | 75,031 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 334,418 | 1,295,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,126,766 | 3,366,323 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,461,184 | 4,661,853 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,461,184 | 4,661,853 |