ABILITY — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 8, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,461,184 | 26.31 | 4,126,766 | 24.99 | 4,661,853 | 27.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 414,603 | 2.45 | 630,323 | 3.82 | 219,063 | 1.28 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 493,173 | 2.91 | 420,043 | 2.54 | 405,983 | 2.36 |
| 應收帳款淨額 | 3,533,704 | 20.84 | 3,075,851 | 18.63 | 3,036,548 | 17.68 |
| 存貨 | 1,856,667 | 10.95 | 1,828,457 | 11.07 | 2,205,786 | 12.84 |
| 其他流動資產 | 359,325 | 2.12 | 465,869 | 2.82 | 216,338 | 1.26 |
| 流動資產合計 | 11,118,656 | 65.59 | 10,547,309 | 63.88 | 10,745,571 | 62.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 759,099 | 4.48 | 740,759 | 4.49 | 772,362 | 4.50 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 203,025 | 1.20 | 253,522 | 1.54 | 253,522 | 1.48 |
| 採用權益法之投資淨額 | 19,526 | 0.12 | 50,526 | 0.31 | 40,508 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,848,124 | 22.70 | 4,018,603 | 24.34 | 4,452,617 | 25.93 |
| 投資性不動產淨額 | 648,992 | 3.83 | 654,182 | 3.96 | 659,371 | 3.84 |
| 無形資產 | 15,681 | 0.09 | 10,188 | 0.06 | 14,237 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 94,069 | 0.55 | 74,975 | 0.45 | 66,340 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 245,871 | 1.45 | 160,694 | 0.97 | 168,239 | 0.98 |
| 非流動資產合計 | 5,834,387 | 34.41 | 5,963,449 | 36.12 | 6,427,196 | 37.43 |
| 資產總額 | 16,953,043 | 100.00 | 16,510,758 | 100.00 | 17,172,767 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 633,960 | 3.74 | 977,855 | 5.92 | 709,736 | 4.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 165,659 | 0.98 | 7,443 | 0.05 | 4,608 | 0.03 |
| 應付票據 | 6 | 0.00 | 296 | 0.00 | 644 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,448,623 | 26.24 | 3,938,384 | 23.85 | 4,158,274 | 24.21 |
| 其他應付款 | 1,917,440 | 11.31 | 913,711 | 5.53 | 1,889,830 | 11.00 |
| 當期所得稅負債 | 88,189 | 0.52 | 92,038 | 0.56 | 178,823 | 1.04 |
| 其他流動負債 | 390,100 | 2.30 | 410,415 | 2.49 | 423,758 | 2.47 |
| 流動負債合計 | 7,643,977 | 45.09 | 6,340,142 | 38.40 | 7,365,673 | 42.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 320,000 | 1.89 | 280,000 | 1.70 | 154,000 | 0.90 |
| 其他非流動負債 | 110,742 | 0.65 | 110,059 | 0.67 | 142,878 | 0.83 |
| 非流動負債合計 | 430,742 | 2.54 | 390,059 | 2.36 | 296,878 | 1.73 |
| 負債總額 | 8,074,719 | 47.63 | 6,730,201 | 40.76 | 7,662,551 | 44.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,730,614 | 27.90 | 4,490,514 | 27.20 | 4,489,874 | 26.15 |
| 預收股本 | 560 | 0.00 | 14,170 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 4,731,174 | 27.91 | 4,504,684 | 27.28 | 4,489,874 | 26.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,122,087 | 6.62 | 1,118,842 | 6.78 | 1,111,438 | 6.47 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.29 | 219,206 | 1.33 | 219,206 | 1.28 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.58 | 97,738 | 0.59 | 97,651 | 0.57 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 116,316 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,555,403 | 9.17 | 1,435,842 | 8.70 | 1,428,351 | 8.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,510,344 | 8.91 | 1,461,896 | 8.85 | 1,461,896 | 8.51 |
| 特別盈餘公積 | 290,579 | 1.71 | 480,583 | 2.91 | 480,583 | 2.80 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,176,408 | 6.94 | 2,209,929 | 13.38 | 1,921,243 | 11.19 |
| 保留盈餘合計 | 2,977,331 | 17.56 | 4,152,408 | 25.15 | 3,863,722 | 22.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 110,800 | 0.65 | 144,268 | 0.87 | 146,162 | 0.85 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -339,386 | -2.00 | -434,847 | -2.63 | -422,665 | -2.46 |
| 其他權益－其他 | -125,581 | -0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -354,167 | -2.09 | -290,579 | -1.76 | -276,503 | -1.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,909,741 | 52.56 | 9,802,355 | 59.37 | 9,505,444 | 55.35 |
| 非控制權益 | -31,417 | -0.19 | -21,798 | -0.13 | 4,772 | 0.03 |
| 權益總額 | 8,878,324 | 52.37 | 9,780,557 | 59.24 | 9,510,216 | 55.38 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 56,000 | | 1,417,000 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |