ABILITY — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 7, 2014

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合併現金流量表

本資料由佳能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,975 | 402,882 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,975 | 402,882 |
| 折舊費用 | 643,019 | 562,401 |
| 攤銷費用 | 5,695 | 10,883 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 184,785 | -3,827 |
| 利息費用 | 12,917 | 13,958 |
| 利息收入 | -24,619 | -18,782 |
| 股利收入 | -49,279 | -41,770 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 40,149 | 1,774 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,775 | 12,783 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,107 | 1,859 |
| 處分投資損失（利益） | -10,863 | 2,169 |
| 金融資產減損損失 | 130 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 6,065 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 809,816 | 547,513 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 608,653 | 955,280 |
| 應收帳款（增加）減少 | -378,402 | 1,498,709 |
| 存貨（增加）減少 | -628,401 | 1,173,324 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 69,258 | 43,545 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -328,892 | 3,670,858 |
| 應付票據增加（減少） | -290 | 464 |
| 應付帳款增加（減少） | 809,569 | -2,076,293 |
| 其他應付款增加（減少） | -116,918 | -216,962 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,019 | 68,512 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10 | -4,406 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 678,332 | -2,228,685 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 349,440 | 1,442,173 |
| 調整項目合計 | 1,159,256 | 1,989,686 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,194,231 | 2,392,568 |
| 收取之利息 | 24,619 | 18,782 |
| 收取之股利 | 49,279 | 41,770 |
| 支付之利息 | -14,705 | -14,682 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,453 | -293,014 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,235,971 | 2,145,424 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -159,625 | -16,616 |
| 處分備供出售金融資產 | 19,117 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 48,444 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,497 | 8,330 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,507 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -445,908 | -565,995 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,203 | 11,089 |
| 取得無形資產 | -9,441 | -5,970 |
| 其他非流動資產減少 | -77,797 | -1,372 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -581,510 | -561,027 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -353,729 | 130,595 |
| 償還公司債 | 0 | -1,513,281 |
| 舉借長期借款 | 45,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -10,000 | -115,500 |
| 其他非流動負債增加 | -55 | 10,172 |
| 發放現金股利 | -992,397 | -987,772 |
| 員工執行認股權 | 10,350 | 3,534 |
| 其他籌資活動 | 218,784 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,082,047 | -2,472,252 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98,487 | 46,317 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -329,099 | -841,538 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,126,766 | 3,366,323 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,797,667 | 2,524,785 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,797,667 | 2,524,785 |