ABILITY — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 7, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,797,667 | 22.13 | 4,126,766 | 24.99 | 2,524,785 | 15.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 13,429 | 0.08 | 630,323 | 3.82 | 636,139 | 3.99 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 495,858 | 2.89 | 420,043 | 2.54 | 378,378 | 2.38 |
| 應收帳款淨額 | 3,434,640 | 20.01 | 3,075,851 | 18.63 | 3,368,851 | 21.16 |
| 存貨 | 2,498,904 | 14.56 | 1,828,457 | 11.07 | 2,358,461 | 14.81 |
| 其他流動資產 | 401,537 | 2.34 | 465,869 | 2.82 | 418,523 | 2.63 |
| 流動資產合計 | 10,642,035 | 62.01 | 10,547,309 | 63.88 | 9,685,137 | 60.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,506,869 | 8.78 | 740,759 | 4.49 | 753,862 | 4.73 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 202,895 | 1.18 | 253,522 | 1.54 | 253,522 | 1.59 |
| 採用權益法之投資淨額 | 18,251 | 0.11 | 50,526 | 0.31 | 34,904 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,816,862 | 22.24 | 4,018,603 | 24.34 | 4,278,803 | 26.87 |
| 投資性不動產淨額 | 646,398 | 3.77 | 654,182 | 3.96 | 656,777 | 4.12 |
| 無形資產 | 13,939 | 0.08 | 10,188 | 0.06 | 13,741 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 76,250 | 0.44 | 74,975 | 0.45 | 71,798 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 238,301 | 1.39 | 160,694 | 0.97 | 176,050 | 1.11 |
| 非流動資產合計 | 6,519,765 | 37.99 | 5,963,449 | 36.12 | 6,239,457 | 39.18 |
| 資產總額 | 17,161,800 | 100.00 | 16,510,758 | 100.00 | 15,924,594 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 624,126 | 3.64 | 977,855 | 5.92 | 725,136 | 4.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 24,168 | 0.14 | 7,443 | 0.05 | 1,631 | 0.01 |
| 應付票據 | 6 | 0.00 | 296 | 0.00 | 470 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,822,973 | 28.10 | 3,938,384 | 23.85 | 4,047,375 | 25.42 |
| 其他應付款 | 823,604 | 4.80 | 913,711 | 5.53 | 745,129 | 4.68 |
| 當期所得稅負債 | 102,109 | 0.59 | 92,038 | 0.56 | 75,965 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 398,371 | 2.32 | 410,415 | 2.49 | 498,102 | 3.13 |
| 流動負債合計 | 6,795,357 | 39.60 | 6,340,142 | 38.40 | 6,093,808 | 38.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 315,000 | 1.84 | 280,000 | 1.70 | 115,500 | 0.73 |
| 其他非流動負債 | 109,994 | 0.64 | 110,059 | 0.67 | 141,736 | 0.89 |
| 非流動負債合計 | 424,994 | 2.48 | 390,059 | 2.36 | 257,236 | 1.62 |
| 負債總額 | 7,220,351 | 42.07 | 6,730,201 | 40.76 | 6,351,044 | 39.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,731,174 | 27.57 | 4,490,514 | 27.20 | 4,489,874 | 28.19 |
| 預收股本 | 410 | 0.00 | 14,170 | 0.09 | 640 | 0.00 |
| 股本合計 | 4,731,584 | 27.57 | 4,504,684 | 27.28 | 4,490,514 | 28.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,122,292 | 6.54 | 1,118,842 | 6.78 | 1,111,757 | 6.98 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.28 | 219,206 | 1.33 | 219,206 | 1.38 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.57 | 97,738 | 0.59 | 97,738 | 0.61 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 117,532 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,556,824 | 9.07 | 1,435,842 | 8.70 | 1,428,757 | 8.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,510,344 | 8.80 | 1,461,896 | 8.85 | 1,461,896 | 9.18 |
| 特別盈餘公積 | 290,579 | 1.69 | 480,583 | 2.91 | 480,583 | 3.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,372,272 | 8.00 | 2,209,929 | 13.38 | 2,084,272 | 13.09 |
| 保留盈餘合計 | 3,173,195 | 18.49 | 4,152,408 | 25.15 | 4,026,751 | 25.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 199,123 | 1.16 | 144,268 | 0.87 | 88,181 | 0.55 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 403,871 | 2.35 | -434,847 | -2.63 | -456,948 | -2.87 |
| 其他權益－其他 | -100,870 | -0.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 502,124 | 2.93 | -290,579 | -1.76 | -368,767 | -2.32 |
| 庫藏股票 | -1,216 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,962,511 | 58.05 | 9,802,355 | 59.37 | 9,577,255 | 60.14 |
| 非控制權益 | -21,062 | -0.12 | -21,798 | -0.13 | -3,705 | -0.02 |
| 權益總額 | 9,941,449 | 57.93 | 9,780,557 | 59.24 | 9,573,550 | 60.12 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 41,000 | | 1,417,000 | | 64,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 121,600 | | 0 | | 0 | |