ABILITY — Interim / Quarterly Report 2013

May 10, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,359 | 359,505 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,359 | 359,505 |
| 折舊費用 | 168,436 | 195,790 |
| 攤銷費用 | 6,233 | 6,281 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 35,783 | -102,504 |
| 利息費用 | 5,151 | 6,901 |
| 利息收入 | -5,111 | -4,457 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 843 | 4,115 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,080 | -8,975 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -720 | 1,080 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5,980 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 6,065 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 221,760 | 104,211 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 702,073 | 316,001 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -384 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,598,791 | -748,792 |
| 存貨（增加）減少 | 826,299 | -598,234 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 52,170 | -356,403 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,179,333 | -1,387,812 |
| 應付票據增加（減少） | 6,062 | 6 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,779,142 | -217,316 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,064 | -93,381 |
| 其他流動負債增加（減少） | -72,452 | -28,453 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,406 | -1,350 |
| 其他營業負債增加（減少） | 10,464 | -2,491 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,896,538 | -342,985 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,282,795 | -1,730,797 |
| 調整項目合計 | 1,504,555 | -1,626,586 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,609,914 | -1,267,081 |
| 收取之利息 | 5,111 | 4,457 |
| 支付之利息 | -6,166 | -3,324 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,495 | -15,485 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,607,364 | -1,281,433 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,276 | 29,267 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -428,577 | -88,707 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,162 | 15,116 |
| 取得無形資產 | -3,772 | -9,636 |
| 其他非流動資產增加 | 4,502 | -2,240 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -457,961 | -56,200 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 163,948 | 59,683 |
| 償還公司債 | -1,488,981 | 0 |
| 償還長期借款 | -38,500 | -10,424 |
| 其他非流動負債減少 | -1,345 | -2,484 |
| 員工執行認股權 | 2,575 | 2,428 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,362,303 | 49,203 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59,304 | -89,507 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,596 | -1,377,937 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,474,898 | 3,964,309 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,321,302 | 2,586,372 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,321,302 | 2,586,372 |