ABILITY — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,661,853 | 27.15 | 3,474,898 | 17.07 | 4,143,678 | 18.45 | 3,964,309 | 17.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 219,063 | 1.28 | 1,569,443 | 7.71 | 469,766 | 2.09 | 672,649 | 3.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 405,983 | 2.36 | 414,939 | 2.04 | 471,008 | 2.10 | 414,737 | 1.86 |
| 應收帳款淨額 | 3,036,548 | 17.68 | 4,867,589 | 23.92 | 6,982,897 | 31.09 | 6,631,161 | 29.78 |
| 存貨 | 2,205,786 | 12.84 | 3,463,714 | 17.02 | 3,465,238 | 15.43 | 3,340,569 | 15.00 |
| 其他流動資產 | 216,338 | 1.26 | 352,777 | 1.73 | 620,666 | 2.76 | 590,732 | 2.65 |
| 流動資產合計 | 10,745,571 | 62.57 | 14,143,360 | 69.50 | 16,153,253 | 71.91 | 15,614,157 | 70.12 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 772,362 | 4.50 | 773,904 | 3.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 253,522 | 1.48 | 261,852 | 1.29 | 203,906 | 0.91 | 203,776 | 0.92 |
| 採用權益法之投資淨額 | 40,508 | 0.24 | 64,296 | 0.32 | 857,770 | 3.82 | 890,739 | 4.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,452,617 | 25.93 | 4,151,252 | 20.40 | 4,338,619 | 19.31 | 4,646,480 | 20.87 |
| 投資性不動產淨額 | 659,371 | 3.84 | 664,561 | 3.27 | 669,750 | 2.98 | 674,940 | 3.03 |
| 無形資產 | 14,237 | 0.08 | 21,885 | 0.11 | 27,143 | 0.12 | 20,296 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 66,340 | 0.39 | 73,218 | 0.36 | 62,569 | 0.28 | 77,798 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 168,239 | 0.98 | 196,791 | 0.97 | 149,997 | 0.67 | 138,745 | 0.62 |
| 非流動資產合計 | 6,427,196 | 37.43 | 6,207,759 | 30.50 | 6,309,754 | 28.09 | 6,652,774 | 29.88 |
| 資產總額 | 17,172,767 | 100.00 | 20,351,119 | 100.00 | 22,463,007 | 100.00 | 22,266,931 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 709,736 | 4.13 | 594,541 | 2.92 | 640,753 | 2.85 | 537,043 | 2.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,608 | 0.03 | 69,084 | 0.34 | 73,142 | 0.33 | 102,583 | 0.46 |
| 應付票據 | 644 | 0.00 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,158,274 | 24.21 | 6,027,492 | 29.62 | 7,637,383 | 34.00 | 8,016,492 | 36.00 |
| 其他應付款 | 1,889,830 | 11.00 | 953,473 | 4.69 | 2,026,210 | 9.02 | 1,123,191 | 5.04 |
| 當期所得稅負債 | 178,823 | 1.04 | 285,187 | 1.40 | 153,932 | 0.69 | 401,771 | 1.80 |
| 其他流動負債 | 423,758 | 2.47 | 1,864,558 | 9.16 | 1,719,020 | 7.65 | 246,338 | 1.11 |
| 流動負債合計 | 7,365,673 | 42.89 | 9,794,341 | 48.13 | 12,250,446 | 54.54 | 10,427,418 | 46.83 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,404,707 | 6.31 |
| 長期借款 | 154,000 | 0.90 | 231,000 | 1.14 | 308,000 | 1.37 | 387,672 | 1.74 |
| 其他非流動負債 | 142,878 | 0.83 | 135,970 | 0.67 | 110,781 | 0.49 | 118,022 | 0.53 |
| 非流動負債合計 | 296,878 | 1.73 | 366,970 | 1.80 | 418,781 | 1.86 | 1,910,401 | 8.58 |
| 負債總額 | 7,662,551 | 44.62 | 10,161,311 | 49.93 | 12,669,227 | 56.40 | 12,337,819 | 55.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,489,874 | 26.15 | 4,471,854 | 21.97 | 4,470,724 | 19.90 | 4,454,904 | 20.01 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 16,450 | 0.08 | 450 | 0.00 | 14,440 | 0.06 |
| 股本合計 | 4,489,874 | 26.15 | 4,488,304 | 22.05 | 4,471,174 | 19.90 | 4,469,344 | 20.07 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,111,438 | 6.47 | 1,110,433 | 5.46 | 1,099,434 | 4.89 | 1,098,043 | 4.93 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.28 | 65,698 | 0.32 | 65,698 | 0.29 | 65,698 | 0.30 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,651 | 0.57 | 95,964 | 0.47 | 89,528 | 0.40 | 81,298 | 0.37 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 153,508 | 0.75 | 153,508 | 0.68 | 153,508 | 0.69 |
| 資本公積合計 | 1,428,351 | 8.32 | 1,425,659 | 7.01 | 1,408,224 | 6.27 | 1,398,603 | 6.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,461,896 | 8.51 | 1,327,006 | 6.52 | 1,327,006 | 5.91 | 1,218,074 | 5.47 |
| 特別盈餘公積 | 480,583 | 2.80 | 357,595 | 1.76 | 357,595 | 1.59 | 215,585 | 0.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,921,243 | 11.19 | 2,960,407 | 14.55 | 2,395,361 | 10.66 | 2,733,488 | 12.28 |
| 保留盈餘合計 | 3,863,722 | 22.50 | 4,645,008 | 22.82 | 4,079,962 | 18.16 | 4,167,147 | 18.71 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 146,162 | 0.85 | -30,407 | -0.15 | 43,679 | 0.19 | 88,039 | 0.40 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -422,665 | -2.46 | -385,777 | -1.90 | -360,280 | -1.60 | -429,678 | -1.93 |
| 其他權益合計 | -276,503 | -1.61 | -416,184 | -2.05 | -316,601 | -1.41 | -341,639 | -1.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,505,444 | 55.35 | 10,142,787 | 49.84 | 9,642,759 | 42.93 | 9,693,455 | 43.53 |
| 非控制權益 | 4,772 | 0.03 | 47,021 | 0.23 | 151,021 | 0.67 | 235,657 | 1.06 |
| 權益總額 | 9,510,216 | 55.38 | 10,189,808 | 50.07 | 9,793,780 | 43.60 | 9,929,112 | 44.59 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 1,645,000 | | 45,000 | | 1,444,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |