ABILITY — Annual Report 2016

Mar 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由佳能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,028,524 | 214,623 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,028,524 | 214,623 |
| 折舊費用 | 483,574 | 820,330 |
| 攤銷費用 | 11,547 | 7,523 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,859 | -3,254 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,770 | 169,164 |
| 利息費用 | 8,479 | 16,812 |
| 利息收入 | -41,859 | -36,737 |
| 股利收入 | -80,589 | -68,680 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 52,277 | 64,860 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -481 | 6,362 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57,149 | -14,336 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -9,422 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -66,783 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -114,950 | -55,995 |
| 金融資產減損損失 | -15,004 | 2,380 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -16,603 |
| 收益費損項目合計 | 208,691 | 882,404 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -60 | 611,504 |
| 應收帳款（增加）減少 | 657,457 | 79,822 |
| 存貨（增加）減少 | 788,372 | -272,599 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -291,009 | 139,136 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,154,760 | 557,863 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -290 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,526,736 | 373,888 |
| 其他應付款增加（減少） | 69,207 | -7,472 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,953 | 7,457 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,873 | -2,139 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,440,449 | 371,444 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -285,689 | 929,307 |
| 調整項目合計 | -76,998 | 1,811,711 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 951,526 | 2,026,334 |
| 收取之利息 | 42,145 | 36,450 |
| 收取之股利 | 80,589 | 68,680 |
| 支付之利息 | -8,848 | -18,429 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,953 | -20,048 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 989,459 | 2,092,987 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,598 | -162,588 |
| 處分備供出售金融資產 | 83,738 | 132,436 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 184,770 | 48,444 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,497 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 171,826 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -429,969 | -642,466 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 300,983 | 97,020 |
| 取得無形資產 | -12,640 | -9,909 |
| 其他非流動資產減少 | 1,220 | 2,935 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 290,330 | -526,631 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -154,495 | -413,360 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -330,000 | -20,000 |
| 其他非流動負債增加 | 18,609 | 3,583 |
| 發放現金股利 | 0 | -992,397 |
| 現金減資 | -1,885,462 | 0 |
| 員工執行認股權 | 4,706 | 11,438 |
| 其他籌資活動 | -19,506 | 215,901 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,366,148 | -1,144,835 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,188 | 267,692 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,009,171 | 689,213 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,815,979 | 4,126,766 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,806,808 | 4,815,979 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,806,808 | 4,815,979 |