ABILITY — Annual Report 2016

Mar 14, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,806,808 | 27.16 | 4,815,979 | 28.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,593 | 0.06 | 16,642 | 0.10 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 560,340 | 4.00 | 510,493 | 3.03 |
| 應收帳款淨額 | 2,304,963 | 16.44 | 2,983,401 | 17.69 |
| 存貨 | 1,484,509 | 10.59 | 2,220,639 | 13.17 |
| 其他流動資產 | 629,871 | 4.49 | 440,066 | 2.61 |
| 流動資產合計 | 8,795,084 | 62.74 | 10,987,220 | 65.15 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 702,958 | 5.01 | 957,055 | 5.67 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 95,753 | 0.68 | 202,895 | 1.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 5,882 | 0.04 | 17,684 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,512,182 | 25.06 | 3,785,922 | 22.45 |
| 投資性不動產淨額 | 633,424 | 4.52 | 643,803 | 3.82 |
| 無形資產 | 13,678 | 0.10 | 12,589 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 89,725 | 0.64 | 85,898 | 0.51 |
| 其他非流動資產 | 168,717 | 1.20 | 172,679 | 1.02 |
| 非流動資產合計 | 5,222,319 | 37.26 | 5,878,525 | 34.85 |
| 資產總計 | 14,017,403 | 100.00 | 16,865,745 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 410,000 | 2.92 | 564,495 | 3.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 8,937 | 0.05 |
| 應付帳款 | 3,106,223 | 22.16 | 4,534,066 | 26.88 |
| 其他應付款 | 1,021,151 | 7.28 | 944,996 | 5.60 |
| 本期所得稅負債 | 214,646 | 1.53 | 124,941 | 0.74 |
| 其他流動負債 | 428,103 | 3.05 | 574,567 | 3.41 |
| 流動負債合計 | 5,180,123 | 36.95 | 6,752,002 | 40.03 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 160,000 | 0.95 |
| 其他非流動負債 | 102,557 | 0.73 | 93,420 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 102,557 | 0.73 | 253,420 | 1.50 |
| 負債總計 | 5,282,680 | 37.69 | 7,005,422 | 41.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,828,260 | 20.18 | 4,730,368 | 28.05 |
| 預收股本 | 50 | 0.00 | 800 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,828,310 | 20.18 | 4,731,168 | 28.05 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,192,021 | 8.50 | 1,122,580 | 6.66 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.56 | 219,206 | 1.30 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.70 | 97,738 | 0.58 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 49,428 | 0.35 | 120,415 | 0.71 |
| 資本公積合計 | 1,558,449 | 11.12 | 1,559,995 | 9.25 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,525,825 | 10.89 | 1,510,344 | 8.96 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 290,579 | 1.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,515,967 | 17.95 | 1,534,149 | 9.10 |
| 保留盈餘合計 | 4,041,792 | 28.83 | 3,335,072 | 19.77 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 433,399 | 3.09 | 409,128 | 2.43 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -275,818 | -1.97 | -96,932 | -0.57 |
| 其他權益－其他 | -18,458 | -0.13 | -76,159 | -0.45 |
| 其他權益合計 | 139,123 | 0.99 | 236,037 | 1.40 |
| 庫藏股票 | -1,533 | -0.01 | -2,883 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,566,141 | 61.11 | 9,859,389 | 58.46 |
| 非控制權益 | 168,582 | 1.20 | 934 | 0.01 |
| 權益總計 | 8,734,723 | 62.31 | 9,860,323 | 58.46 |
| 負債及權益總計 | 14,017,403 | 100.00 | 16,865,745 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 5,000 | | 80,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 153,300 | | 288,300 | |