ABILITY — Annual Report 2015

Mar 30, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,815,979 | 28.55 | 4,126,766 | 24.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,642 | 0.10 | 630,323 | 3.82 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 510,493 | 3.03 | 420,043 | 2.54 |
| 應收帳款淨額 | 2,983,401 | 17.69 | 3,075,851 | 18.63 |
| 存貨 | 2,220,639 | 13.17 | 1,828,457 | 11.07 |
| 其他流動資產 | 440,066 | 2.61 | 465,869 | 2.82 |
| 流動資產合計 | 10,987,220 | 65.15 | 10,547,309 | 63.88 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 957,055 | 5.67 | 740,759 | 4.49 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 202,895 | 1.20 | 253,522 | 1.54 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,684 | 0.10 | 50,526 | 0.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,785,922 | 22.45 | 4,018,603 | 24.34 |
| 投資性不動產淨額 | 643,803 | 3.82 | 654,182 | 3.96 |
| 無形資產 | 12,589 | 0.07 | 10,188 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 85,898 | 0.51 | 74,975 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 172,679 | 1.02 | 160,694 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 5,878,525 | 34.85 | 5,963,449 | 36.12 |
| 資產總額 | 16,865,745 | 100.00 | 16,510,758 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 564,495 | 3.35 | 977,855 | 5.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,937 | 0.05 | 7,443 | 0.05 |
| 應付票據 | 6 | 0.00 | 296 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,534,066 | 26.88 | 3,938,384 | 23.85 |
| 其他應付款 | 944,996 | 5.60 | 913,711 | 5.53 |
| 當期所得稅負債 | 124,941 | 0.74 | 92,038 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 574,561 | 3.41 | 410,415 | 2.49 |
| 流動負債合計 | 6,752,002 | 40.03 | 6,340,142 | 38.40 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 160,000 | 0.95 | 280,000 | 1.70 |
| 其他非流動負債 | 93,420 | 0.55 | 110,059 | 0.67 |
| 非流動負債合計 | 253,420 | 1.50 | 390,059 | 2.36 |
| 負債總額 | 7,005,422 | 41.54 | 6,730,201 | 40.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,730,368 | 28.05 | 4,490,514 | 27.20 |
| 預收股本 | 800 | 0.00 | 14,170 | 0.09 |
| 股本合計 | 4,731,168 | 28.05 | 4,504,684 | 27.28 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,122,580 | 6.66 | 1,118,842 | 6.78 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.30 | 219,206 | 1.33 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.58 | 97,738 | 0.59 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 120,415 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,559,995 | 9.25 | 1,435,842 | 8.70 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,510,344 | 8.96 | 1,461,896 | 8.85 |
| 特別盈餘公積 | 290,579 | 1.72 | 480,583 | 2.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,534,149 | 9.10 | 2,209,929 | 13.38 |
| 保留盈餘合計 | 3,335,072 | 19.77 | 4,152,408 | 25.15 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 409,128 | 2.43 | 144,268 | 0.87 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -96,932 | -0.57 | -434,847 | -2.63 |
| 其他權益－其他 | -76,159 | -0.45 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 236,037 | 1.40 | -290,579 | -1.76 |
| 庫藏股票 | -2,883 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,859,389 | 58.46 | 9,802,355 | 59.37 |
| 非控制權益 | 934 | 0.01 | -21,798 | -0.13 |
| 權益總額 | 9,860,323 | 58.46 | 9,780,557 | 59.24 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 80,000 | | 1,417,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 288,300 | | 0 | |