ABILITY — Annual Report 2013

Mar 24, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 513,122 | 1,474,123 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 513,122 | 1,474,123 |
| 折舊費用 | 964,556 | 777,185 |
| 攤銷費用 | 12,636 | 21,921 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,945 | -142,775 |
| 利息費用 | 18,521 | 26,065 |
| 利息收入 | -28,067 | -22,492 |
| 股利收入 | -54,498 | -51,728 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,774 | 14,666 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,399 | -8,696 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -384 | -2,531 |
| 處分投資損失（利益） | 2,166 | 39,502 |
| 非金融資產減損損失 | 32,356 | 112,804 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 6,065 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 946,579 | 763,921 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 955,234 | -891,267 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,788,280 | 1,760,695 |
| 存貨（增加）減少 | 1,717,666 | -265,512 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,606 | 51,096 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,458,574 | 655,012 |
| 應付票據增加（減少） | 290 | 6 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,209,482 | -1,689,392 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,976 | -146,402 |
| 其他流動負債增加（減少） | 112,136 | 39,368 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,500 | -3,456 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,157,532 | -1,799,876 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,301,042 | -1,144,864 |
| 調整項目合計 | 3,247,621 | -380,943 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,760,743 | 1,093,180 |
| 收取之利息 | 28,067 | 22,492 |
| 收取之股利 | 54,498 | 91,144 |
| 支付之利息 | -18,429 | -20,468 |
| 退還（支付）之所得稅 | -297,589 | -307,127 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,527,290 | 879,221 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,176 | 97,640 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -75,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,330 | 17,054 |
| 取得採用權益法之投資 | -21,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 9,492 | 20,197 |
| 處分子公司 | 0 | 34,316 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -727,307 | -579,005 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,990 | 36,680 |
| 取得無形資產 | -7,085 | -23,516 |
| 其他非流動資產減少 | 40,354 | -44,182 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -662,050 | -515,816 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 383,314 | 57,498 |
| 償還公司債 | -1,513,281 | 0 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 385,000 |
| 償還長期借款 | -385,000 | -360,000 |
| 其他非流動負債減少 | -1,195 | -9,289 |
| 發放現金股利 | -987,772 | -804,811 |
| 員工執行認股權 | 24,789 | 31,350 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,179,145 | -700,252 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,348 | -174,651 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 760,443 | -511,498 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,366,323 | 3,877,821 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,126,766 | 3,366,323 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,126,766 | 3,366,323 |