Internet Gold-Golden Lines Ltd.

Legal Proceedings Report • Sep 9, 2019

9 בספטמבר, 9109

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ

ג.א.נ,.

הנדון: דיווח בדבר דחיית מועד תשלום בגין אגרות החוב )סדרה ג'( שהנפיקה חברת אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ )"החברה"(

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב )סדרה ג'( שהנפיקה החברה )להלן: "הנאמן"( מודיעה בזאת כדלקמן:

• ביום 01.0.9109 הודיעה החברה 1 כי החליטה לפתוח במו"מ עם מחזיקי אגרות החוב וכן על עצירת תשלומים למחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה.
• ביום 0.0.9109 הודיעה החברה 2 על הגשת בקשה לאישור הסדר נושים לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו וביום 91.0.9109 הודיעה החברה כי התקבל פסק דין של בית המשפט המאשר . הסדר הנושים טרם בוצע בפועל. את הסדר הנושים³
• ביום 01.9.9109 חל מועד תשלום קרן וריבית )"מועד התשלום"( בגין אגרות החוב )סדרה ג'( שהנפיקה החברה )"אגרות החוב"( שהינו מועד פירעון סופי )לאחר כמה דחיות שבוצעו( של אגרות החוב.
• ביום 9.9.9109 פרסם הנאמן 4 זימון לאסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב לצורך הצבעה על דחיית מועד התשלום אשר הייתה קבועה להתכנס ביום 9.9.9109 )הצבעות עד השעה 01:11( )"האסיפה"(. נכון למועד הודעה זו התקבלו בידי הנאמן כתבי הצבעה ממחזיקי אגרות החוב בהיקף שאינו מספיק לצורך קיום האסיפה וכן, ככל שלא יתקבלו כתבי הצבעה נוספים, לא מספיק לצורך קיומה של אסיפה נדחית )בהתאם למפורט בזימון(.
• מכתבי ההצבעה שהתקבלו בידי הנאמן כאמור, ביחס להצעת ההחלטה שבסעיף 0.0 לזימון, בדבר דחיית מועד התשלום ליום ,99.01.9109 913,819 ע.נ. אגרות חוב, המהווים 99.66% מהקולות שהשתתפו בהצבעה, הצביעו בעד הצעת ההחלטה, 8,430 ע.נ. אגרות חוב, המהווים 4.80% מהקולות שהשתתפו בהצבעה, הצביעו נגד הצעת ההחלטה וכן לא היו קולות נמנעים בהצבעה.

לאור האמור לעיל, מודיע בזאת הנאמן על דחיית מועד התשלום ליום .19.14.1419

¹ מספר אסמכתא: .9109-19-111000

² מספר אסמכתא: .9109-19-110890

³ מספר אסמכתא: .9109-19-109011

⁴ מספר אסמכתא: 9109-01-190911

להלן מספר הבהרות בקשר עם הדחייה שלעיל:

• למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב.
• אין בדחיית המועדים משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב, ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר.
• יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ הדו"ח נחתם ע"י: רו"ח יוסי רזניק, מנכ"ל

משותף