Zucchi — Earnings Release 2026

Mar 31, 2026

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Comunicato Stampa

Gruppo Zucchi

Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF")

Rescaldina, 31 marzo 2026 - Vincenzo Zucchi S.p.A. - tra i principali player a livello europeo attivo nel settore tessile casa e quotata presso l'Euronext organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (IT0000080553) - ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 16 giugno 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni periodiche in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

a. La posizione finanziaria netta della Società, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

(in migliaia di Euro)		28.02.2026	31.12.2025	31.12.2024
A	Disponibilità liquide	205	661	1,488
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	24	24	24
	di cui con parti correlate	24	24	24
D= (A+B+C)	Liquidità	229	685	1,512
E	Debito finanziario corrente (1)	10,133	9,622	10,790
	di cui con parti correlate	8,111	7,481	8,458
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	6,748	5,324	3,550
G (E+F)	Indebitamento finanziario corrente	16,880	14,946	14,340
H (G-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	16,651	14,261	12,828
I	Debito finanziario non corrente (2)	4,101	5,130	8,191
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Altri debiti non correnti (3)	2,005	2,005	1,405
L=(I+J+K)	Indebitamento finanziario non corrente	6,106	7,135	9,596
M=(H+L)	Totale indebitamento finanziario	22,757	21,396	22,424

(1) Include debiti verso altri finanziatori per Lease pari a 399 migliaia di Euro e debiti finanziari verso società controllate per cash pooling pari a 8.111 migliaia di Euro.

(2) Include la quota non corrente del contratto di finanziamento verso Illimity Bank S.p.A. per 2.610 migliaia di Euro e la quota non corrente dei debiti verso altri finanziatori per Lease per 1.490 migliaia di Euro.

(3) L'importo illustra il saldo del debito fiscale e contributivo in corso di rateizzazione per la componente "non corrente" ovvero la cui scadenza eccede il termine di 12 mesi rispetto alla scadenza in esame.

B

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FEDERICO ITALIANO

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. - Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 - Capitale sociale Euro 17.546.782,57 - REA Milano 443968

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Al 28 febbraio 2026, l'indebitamento finanziario netto della Vincenzo Zucchi S.p.A. è pari a 22,7 milioni di euro, in aumento di circa 0,6 milioni di euro (+3%) rispetto all'indebitamento finanziario rilevato al 31 dicembre 2025 (21,4 milioni di euro) ed al 31 dicembre 2024 (22,4 milioni di euro). Il debito finanziario corrente pari a 10,1 milioni di euro (9,6 milioni al 31 dicembre 2025), include un debito finanziario verso parti correlate pari a 8,1 milioni di euro potenzialmente convertibili nella parte commerciale. La revisione di tale importo è ancora in fase di investigazione.

In data 17 dicembre 2021 Vincenzo Zucchi S.p.A. ha ottenuto da Illimity Bank S.p.A. un finanziamento di 18 milioni di euro, il cui saldo al 31 dicembre 2025 ammonta a 9,0 milioni di euro, di cui 6,3 milioni di euro con scadenza entro 12 mesi. A seguito della modifica contrattuale comunicata il 31 luglio 2025, è stata concessa una moratoria sulle rate di capitale ed interessi in scadenza il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2025, posticipate al 31 marzo 2026. Il rimborso proseguirà con rate trimestrali a capitale costante fino alla scadenza del 30 settembre 2027. Il finanziamento è soggetto a tasso variabile pari all'Euribor maggiorato del 3,25% annuo. A garanzia delle obbligazioni, la Società ha costituito ipoteca di primo grado su alcuni immobili e pegno su taluni conti correnti. Il finanziamento è inoltre assistito da garanzia SACE S.p.A. ai sensi del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n.40, C.U.I. 2020/1990/2I.

b. Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

La Vincenzo Zucchi S.p.A. alla data del 28 febbraio 2026 presentava debiti commerciali scaduti per circa 4,7 milioni di euro (5,9 milioni di euro al 31 dicembre 2025) e piani di rientro già concordati con i fornitori pari a 5,2 milioni di euro.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 6 decreti ingiuntivi per complessivi 257 migliaia di euro, di cui 2 decreti opposti per 193 migliaia di euro (di cui uno oggetto di transazione per residui 65 migliaia di euro) e ulteriori 3 oggetto di transazione per residui 40 migliaia di euro.

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti tributari della Vincenzo Zucchi S.p.A.:

(in migliaia di Euro)	28.02.2026	entro 1 anno	oltre 1 anno
Debiti tributari rateizzati	1,977	491	1,487
Debiti tributari rottamati	504	216	288
Debiti tributari scaduti	1,587	1,587	-
Totale debiti tributari	4,069	2,294	1,775

Nella tabella sottostante si riporta invece il dettaglio dei debiti previdenziali:

(in migliaia di Euro)	28.02.2026	entro 1 anno	oltre 1 anno
Debiti verso Inps rateizzati	405	174	230
Debiti verso Inps scaduti	-	-	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	405	174	230

Zucchi S.P.A.

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FARME INTEGRATO

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.a. – Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 – Capitale sociale euro 17.546.782,57 – REA Milano 443968

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Con riferimento ai debiti tributari, la Società ha inoltrato domande di rateizzazione dei debiti IRPEF esistenti alla data di deposito della domanda di ammissione ex art. 161, sesto comma, della L.F., per alcune quote di imposte non versate in esercizi precedenti e per Iva e contributi Inps non versati nel 2024 e nel primo trimestre 2025. Per tali debiti sono già stati definiti dei piani di ammortamento dei relativi pagamenti la cui ultima scadenza è prevista nel settembre 2026 per quanto riguarda i versamenti Irpef, nel novembre 2027 per le imposte riferite alla domanda di rottamazione quater del 30.06.2023 e nel marzo 2032 per gli interessi; nell'agosto 2029 per le imposte riferite al 2021, nel settembre 2030 per l'IVA e nel febbraio 2032 per i contributi Inps. Per quanto riguarda la rateizzazione dei contributi Consob l'ultima scadenza è prevista per il febbraio 2028 mentre la rateizzazione dell'Irap 2023 terminerà nel settembre 2030. Il saldo relativo alla voce debiti tributari scaduti tiene conto sia dell'imposta IMU in capo alla Vincenzo Zucchi S.p.A. e dell'IVA maturata negli ultimi mesi dell'esercizio oltre che altre pendenze in corso di rateizzazione.

Le altre società del Gruppo alla data del 28 febbraio 2026 presentavano debiti commerciali scaduti pari a circa 5,3 milioni di euro (3,6 milioni di euro al 31 dicembre 2025).

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

• n. 8 decreti ingiuntivi per complessivi 129 migliaia di euro, di cui 4 decreti opposti per 86 migliaia di euro (di cui uno oggetto di transazione per residui 13 migliaia di euro) e ulteriori 3 oggetto di transazione per residui 36 migliaia di euro.

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti tributari delle altre società del Gruppo:

(in migliaia di Euro)	28.02.2026	entro 1 anno	oltre 1 anno
Debiti tributari rateizzati	1,263	279	984
Debiti tributari rottamati	-	-	-
Debiti tributari scaduti	1,965	1,965	-
Totale debiti tributari	3,228	2,244	984

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali delle altre società del Gruppo:

(in migliaia di Euro)	28.02.2026	entro 1 anno	oltre 1 anno
Debiti verso Inps rateizzati	368	135	233
Debiti verso Inps scaduti	-	-	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	368	135	233

Il saldo relativo alla voce debiti tributari scaduti considera passività fiscali in corso di rateizzazione.

c. I rapporti verso parti correlate di codesta Società e del gruppo ad essa facente capo.

Per quanto concerne le operazioni che vengono effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo.

Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

S
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FONDE INTEGRATO
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(in migliaia di Euro)

	Vendite nette	Costo del venduto	Spese di vendita e distribuzione	Costi di pubblicità e promozione	Costi di struttura	Altri (ricavi) e costi	Oneri e (proventi) finanziari	Oneri e (proventi) da partecipaz.	Quota (utile) perdita collegate
Società controllante
Zucchi S.p.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società collegate
Intesa S.r.l.	-	31	-	-	-	-	-	-	-
B	-	31	-	-	-	-	-	-	-
Altre parti correlate
Porthault	-	-	-	-	-	(13)	-	-	-
C	-	-	-	-	-	(13)	-	-	-
Totale A+B+C	-	31	-	-	-	(13)	-	-	-

Informazioni relative al capitale azionario

Il capitale sociale della Vincenzo Zucchi S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 17.546.782,57 ed è suddiviso in n. 25.331.766 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, come di seguito riportato.

n. 3.942.878	Azioni ordinarie quotate
n. 21.388.888	Azioni ordinarie non quotate

Le Azioni ordinarie non quotate hanno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali di quelle quotate.

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DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giancarlo Veltroni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

Vincenzo Zucchi S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo è leader in Europa nel settore tessile per la casa attraverso il portafoglio marchi di Zucchi, Bassetti, Descamps, Jardin Secret, Zucchi Block, Granfoulard, Jalla, Santens, Bassetti Home Innovation e la licenza Tommy Hilfiger tessile casa in esclusiva per l'EMEA. L'unico Gruppo ad offrire un lifestyle italiano, francese ed americano. Il Gruppo, che conta circa 800 dipendenti, è presente principalmente sui mercati di Italia, Francia, Svizzera, Germania ed Austria con una distribuzione capillare phygital attraverso 200 negozi diretti, e-commerce e factory outlet oltre a 330 corner nei migliori Department Store e a una distribuzione wholesale nel mondo.

Per ulteriori informazioni:

Giancarlo Veltroni: giancarlo.veltroni@zucchigroup.it

Cell. +39 348 8732125

Contatti per la stampa:

Simona Paties simona.paties@zucchigroup.it

Cell. +39 366 6861405

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FAXTO 072168741

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