ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 30, 2020

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -211,026 | -8,505 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -211,026 | -8,505 |
| 折舊費用 | 150,675 | 138,978 |
| 攤銷費用 | 7,269 | 7,951 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 114,499 | -48,713 |
| 利息費用 | 3,011 | 4,347 |
| 利息收入 | -135 | -20 |
| 股利收入 | -153 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 447 | 1,348 |
| 處分投資損失（利益） | 37,041 | -2,283 |
| 收益費損項目合計 | 312,654 | 101,608 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 91,988 | 6,166 |
| 應收票據（增加）減少 | 71,812 | 58,763 |
| 應收帳款（增加）減少 | -75,825 | 70,171 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 47,149 | -7,146 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,014 | 54 |
| 存貨（增加）減少 | -174,733 | -9,648 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,071 | -16,021 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,694 | 102,339 |
| 合約負債增加（減少） | -30,821 | 37,863 |
| 應付票據增加（減少） | -12,309 | -50,256 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 243 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 176,718 | 207,975 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -379 | 108 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,336 | -80,083 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -240 | -52 |
| 負債準備增加（減少） | 1,795 | 1,748 |
| 其他流動負債增加（減少） | 156 | 55 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,592 | -4,506 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,235 | 112,852 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,541 | 215,191 |
| 調整項目合計 | 317,195 | 316,799 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,169 | 308,294 |
| 收取之利息 | 137 | 14 |
| 支付之利息 | -2,890 | -4,613 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90 | -6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,326 | 303,689 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,763 | -40,047 |
| 存出保證金增加 | -18,601 | -9 |
| 存出保證金減少 | 0 | 87 |
| 取得無形資產 | 0 | -310 |
| 其他金融資產減少 | 3,778 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -6,357 | -5,940 |
| 預付設備款增加 | -43,265 | -2,862 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -116,208 | -49,081 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,684,820 | 4,212,555 |
| 短期借款減少 | -2,363,020 | -4,465,555 |
| 應付短期票券增加 | 250,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -250,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 500 |
| 存入保證金減少 | -132 | -800 |
| 租賃本金償還 | -2,485 | -1,912 |
| 庫藏股票買回成本 | -26,547 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 292,636 | -255,212 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -197 | 226 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 279,557 | -378 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 79,762 | 48,924 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 359,319 | 48,546 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 359,319 | 48,546 |