ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,505 | 98,244 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,505 | 98,244 |
| 折舊費用 | 138,978 | 140,997 |
| 攤銷費用 | 7,951 | 8,003 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48,713 | 11,422 |
| 利息費用 | 4,347 | 4,016 |
| 利息收入 | -20 | -61 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,348 | 238 |
| 處分投資損失（利益） | -2,283 | -16,768 |
| 收益費損項目合計 | 101,608 | 147,847 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,166 | 52,554 |
| 應收票據（增加）減少 | 58,763 | -6,788 |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,171 | -129,879 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,146 | 31,695 |
| 其他應收款（增加）減少 | 54 | 24,956 |
| 存貨（增加）減少 | -9,648 | -197,748 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,021 | -2,912 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,339 | -228,122 |
| 合約負債增加（減少） | 37,863 | 136,442 |
| 應付票據增加（減少） | -50,256 | -116,138 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 1,398 |
| 應付帳款增加（減少） | 207,975 | -104,844 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 108 | -133 |
| 其他應付款增加（減少） | -80,083 | -91,809 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -52 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 1,748 | 1,839 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55 | 843 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,506 | -9,340 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 112,852 | -181,742 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 215,191 | -409,864 |
| 調整項目合計 | 316,799 | -262,017 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 308,294 | -163,773 |
| 收取之利息 | 14 | 61 |
| 支付之利息 | -4,613 | -4,174 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6 | -35 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,689 | -167,921 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,047 | -43,322 |
| 存出保證金增加 | -9 | 0 |
| 存出保證金減少 | 87 | 1,809 |
| 取得無形資產 | -310 | -461 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,596 |
| 其他非流動資產增加 | -5,940 | -9,595 |
| 預付設備款增加 | -2,862 | -1,055 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,081 | -54,220 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,212,555 | 3,313,000 |
| 短期借款減少 | -4,465,555 | -4,060,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 3,250,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -2,300,000 |
| 存入保證金增加 | 500 | 500 |
| 存入保證金減少 | -800 | -500 |
| 租賃本金償還 | -1,912 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -255,212 | 203,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 226 | 204 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -378 | -18,937 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,924 | 71,057 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,546 | 52,120 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,546 | 52,120 |