ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 48,546 | 0.42 | 48,924 | 0.43 | 52,120 | 0.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 731,576 | 6.40 | 686,805 | 5.99 | 631,058 | 5.14 |
| 應收票據淨額 | 295,578 | 2.59 | 354,341 | 3.09 | 294,227 | 2.40 |
| 應收帳款淨額 | 1,883,203 | 16.47 | 1,953,374 | 17.05 | 2,243,276 | 18.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 63,955 | 0.56 | 56,809 | 0.50 | 59,607 | 0.49 |
| 其他應收款淨額 | 21,314 | 0.19 | 21,362 | 0.19 | 26,048 | 0.21 |
| 存貨 | 2,411,285 | 21.09 | 2,415,027 | 21.08 | 2,700,516 | 22.01 |
| 預付款項 | 29,914 | 0.26 | 13,893 | 0.12 | 59,608 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 6,627 | 0.06 | 6,627 | 0.06 | 3,086 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 5,491,998 | 48.04 | 5,557,162 | 48.50 | 6,069,546 | 49.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 163,317 | 1.43 | 181,459 | 1.58 | 215,817 | 1.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,796,071 | 41.95 | 4,856,882 | 42.39 | 5,161,428 | 42.08 |
| 使用權資產 | 111,616 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 675,018 | 5.90 | 681,111 | 5.94 | 698,524 | 5.69 |
| 無形資產 | 4,090 | 0.04 | 4,334 | 0.04 | 2,026 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 104,356 | 0.91 | 92,116 | 0.80 | 74,335 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 85,547 | 0.75 | 84,442 | 0.74 | 45,045 | 0.37 |
| 非流動資產合計 | 5,940,015 | 51.96 | 5,900,344 | 51.50 | 6,197,175 | 50.52 |
| 資產總額 | 11,432,013 | 100.00 | 11,457,506 | 100.00 | 12,266,721 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,886,000 | 16.50 | 2,139,000 | 18.67 | 982,000 | 8.01 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,349,665 | 11.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 59 | 0.00 | 681 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 135,176 | 1.18 | 97,313 | 0.85 | 191,607 | 1.56 |
| 應付票據 | 194,453 | 1.70 | 244,709 | 2.14 | 95,128 | 0.78 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,398 | 0.01 |
| 應付帳款 | 923,271 | 8.08 | 715,296 | 6.24 | 1,132,875 | 9.24 |
| 應付帳款－關係人 | 471 | 0.00 | 363 | 0.00 | 161 | 0.00 |
| 其他應付款 | 245,654 | 2.15 | 310,171 | 2.71 | 254,133 | 2.07 |
| 其他應付款項－關係人 | 225 | 0.00 | 277 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 26,886 | 0.24 | 26,555 | 0.23 | 54,076 | 0.44 |
| 負債準備－流動 | 26,670 | 0.23 | 24,922 | 0.22 | 25,292 | 0.21 |
| 租賃負債－流動 | 16,994 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,132 | 0.01 | 1,077 | 0.01 | 1,638 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 3,456,932 | 30.24 | 3,559,742 | 31.07 | 4,088,654 | 33.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 137,574 | 1.20 | 137,395 | 1.20 | 137,395 | 1.12 |
| 租賃負債－非流動 | 96,641 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 149,574 | 1.31 | 154,380 | 1.35 | 149,685 | 1.22 |
| 非流動負債合計 | 383,789 | 3.36 | 291,775 | 2.55 | 287,080 | 2.34 |
| 負債總額 | 3,840,721 | 33.60 | 3,851,517 | 33.62 | 4,375,734 | 35.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,117,634 | 53.51 | 6,117,634 | 53.39 | 6,117,634 | 49.87 |
| 股本合計 | 6,117,634 | 53.51 | 6,117,634 | 53.39 | 6,117,634 | 49.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 360,363 | 3.15 | 360,363 | 3.15 | 360,356 | 2.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 240,478 | 2.10 | 240,478 | 2.10 | 204,346 | 1.67 |
| 特別盈餘公積 | 321,614 | 2.81 | 321,614 | 2.81 | 321,614 | 2.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 577,405 | 5.05 | 574,186 | 5.01 | 860,429 | 7.01 |
| 保留盈餘合計 | 1,139,497 | 9.97 | 1,136,278 | 9.92 | 1,386,389 | 11.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -117 | 0.00 | -343 | 0.00 | 193 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -26,085 | -0.23 | -7,943 | -0.07 | 26,415 | 0.22 |
| 其他權益合計 | -26,202 | -0.23 | -8,286 | -0.07 | 26,608 | 0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,591,292 | 66.40 | 7,605,989 | 66.38 | 7,890,987 | 64.33 |
| 權益總額 | 7,591,292 | 66.40 | 7,605,989 | 66.38 | 7,890,987 | 64.33 |
| 負債及權益總計 | 11,432,013 | 100.00 | 11,457,506 | 100.00 | 12,266,721 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |