ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,244 | 259,065 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,244 | 259,065 |
| 折舊費用 | 140,997 | 169,103 |
| 攤銷費用 | 8,003 | 8,063 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,422 | 500 |
| 利息費用 | 4,016 | 3,917 |
| 利息收入 | -61 | -313 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 238 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -16,768 | -13,604 |
| 收益費損項目合計 | 147,847 | 167,666 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 122,317 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 52,554 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,788 | 105,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | -129,879 | -359,238 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 31,695 | 7,256 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,956 | -29,244 |
| 存貨（增加）減少 | -197,748 | -763,307 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,912 | 17,268 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -99 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -228,122 | -900,047 |
| 合約負債增加（減少） | 136,442 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -116,138 | -207,201 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,398 | -121 |
| 應付帳款增加（減少） | -104,844 | 530,064 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -133 | -112 |
| 其他應付款增加（減少） | -91,809 | -79,838 |
| 負債準備增加（減少） | 1,839 | 1,254 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -28,049 |
| 其他流動負債增加（減少） | 843 | 72 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,340 | -371 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -181,742 | 215,698 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -409,864 | -684,349 |
| 調整項目合計 | -262,017 | -516,683 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -163,773 | -257,618 |
| 收取之利息 | 61 | 313 |
| 支付之利息 | -4,174 | -4,217 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35 | -10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -167,921 | -261,532 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,490 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,322 | -17,604 |
| 存出保證金增加 | 0 | -40 |
| 存出保證金減少 | 1,809 | 566 |
| 取得無形資產 | -461 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,596 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -9,595 | -8,974 |
| 預付設備款增加 | -1,055 | -7,256 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,220 | -31,818 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,313,000 | 4,254,000 |
| 短期借款減少 | -4,060,000 | -4,494,000 |
| 應付短期票券增加 | 3,250,000 | 4,200,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,300,000 | -3,600,000 |
| 存入保證金增加 | 500 | 1,565 |
| 存入保證金減少 | -500 | -500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 203,000 | 361,065 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 204 | -275 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,937 | 67,440 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,057 | 74,282 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,120 | 141,722 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,120 | 141,722 |