ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 52,120 | 0.42 | 71,057 | 0.59 | 141,722 | 1.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 631,058 | 5.14 | 678,191 | 5.60 | 470,094 | 3.81 |
| 應收票據淨額 | 294,227 | 2.40 | 287,439 | 2.37 | 260,453 | 2.11 |
| 應收帳款淨額 | 2,243,276 | 18.29 | 2,113,397 | 17.44 | 2,278,978 | 18.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 59,607 | 0.49 | 91,302 | 0.75 | 45,819 | 0.37 |
| 其他應收款淨額 | 26,048 | 0.21 | 51,004 | 0.42 | 49,056 | 0.40 |
| 存貨 | 2,700,516 | 22.01 | 2,505,127 | 20.67 | 2,498,976 | 20.28 |
| 預付款項 | 59,608 | 0.49 | 56,696 | 0.47 | 43,142 | 0.35 |
| 其他流動資產 | 3,086 | 0.03 | 3,086 | 0.03 | 99 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 6,069,546 | 49.48 | 5,857,299 | 48.33 | 5,788,339 | 46.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 215,817 | 1.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 178,899 | 1.48 | 168,899 | 1.37 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,161,428 | 42.08 | 5,525,856 | 45.60 | 5,793,540 | 47.01 |
| 投資性不動產淨額 | 698,524 | 5.69 | 440,488 | 3.63 | 442,081 | 3.59 |
| 無形資產 | 2,026 | 0.02 | 1,894 | 0.02 | 2,264 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 74,335 | 0.61 | 66,874 | 0.55 | 78,716 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 45,045 | 0.37 | 47,918 | 0.40 | 50,041 | 0.41 |
| 非流動資產合計 | 6,197,175 | 50.52 | 6,261,929 | 51.67 | 6,535,541 | 53.03 |
| 資產總額 | 12,266,721 | 100.00 | 12,119,228 | 100.00 | 12,323,880 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 982,000 | 8.01 | 1,729,000 | 14.27 | 1,250,000 | 10.14 |
| 應付短期票券 | 1,349,665 | 11.00 | 399,883 | 3.30 | 1,049,794 | 8.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 681 | 0.01 | 606 | 0.01 | 14,436 | 0.12 |
| 合約負債－流動 | 191,607 | 1.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 95,128 | 0.78 | 211,266 | 1.74 | 100,944 | 0.82 |
| 應付票據－關係人 | 1,398 | 0.01 | 0 | 0.00 | 420 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,132,875 | 9.24 | 1,237,719 | 10.21 | 1,389,643 | 11.28 |
| 應付帳款－關係人 | 161 | 0.00 | 294 | 0.00 | 225 | 0.00 |
| 其他應付款 | 254,133 | 2.07 | 362,356 | 2.99 | 242,519 | 1.97 |
| 本期所得稅負債 | 54,076 | 0.44 | 39,456 | 0.33 | 48,861 | 0.40 |
| 負債準備－流動 | 25,292 | 0.21 | 23,453 | 0.19 | 23,846 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 1,638 | 0.01 | 55,960 | 0.46 | 99,394 | 0.81 |
| 流動負債合計 | 4,088,654 | 33.33 | 4,059,993 | 33.50 | 4,220,082 | 34.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 137,395 | 1.12 | 137,395 | 1.13 | 137,395 | 1.11 |
| 其他非流動負債 | 149,685 | 1.22 | 159,025 | 1.31 | 169,311 | 1.37 |
| 非流動負債合計 | 287,080 | 2.34 | 296,420 | 2.45 | 306,706 | 2.49 |
| 負債總額 | 4,375,734 | 35.67 | 4,356,413 | 35.95 | 4,526,788 | 36.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,117,634 | 49.87 | 6,117,634 | 50.48 | 6,117,634 | 49.64 |
| 股本合計 | 6,117,634 | 49.87 | 6,117,634 | 50.48 | 6,117,634 | 49.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 360,356 | 2.94 | 360,356 | 2.97 | 360,356 | 2.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 204,346 | 1.67 | 204,346 | 1.69 | 183,513 | 1.49 |
| 特別盈餘公積 | 321,614 | 2.62 | 321,614 | 2.65 | 321,614 | 2.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 860,429 | 7.01 | 758,876 | 6.26 | 814,263 | 6.61 |
| 保留盈餘合計 | 1,386,389 | 11.30 | 1,284,836 | 10.60 | 1,319,390 | 10.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 193 | 0.00 | -11 | 0.00 | -288 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 26,415 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 26,608 | 0.22 | -11 | 0.00 | -288 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,890,987 | 64.33 | 7,762,815 | 64.05 | 7,797,092 | 63.27 |
| 權益總額 | 7,890,987 | 64.33 | 7,762,815 | 64.05 | 7,797,092 | 63.27 |
| 負債及權益總計 | 12,266,721 | 100.00 | 12,119,228 | 100.00 | 12,323,880 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |