ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 288,760 | 11,292 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 288,760 | 11,292 |
| 折舊費用 | 276,744 | 310,645 |
| 攤銷費用 | 15,892 | 16,096 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,042 | -26,577 |
| 利息費用 | 8,473 | 7,555 |
| 利息收入 | -162 | -485 |
| 股利收入 | -16,168 | -20,510 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,577 | -2,050 |
| 處分投資損失（利益） | -18,349 | -30,120 |
| 收益費損項目合計 | 245,811 | 254,554 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 135,214 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 50,287 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -59,848 | 88,902 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -195 |
| 應收帳款（增加）減少 | -65,725 | 578,465 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 38,994 | -11,380 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,463 | -2,481 |
| 存貨（增加）減少 | -295,764 | -586,613 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,336 | 36,244 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -311,929 | 238,156 |
| 合約負債增加（減少） | 71,558 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,217 | -222,297 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -262 |
| 應付帳款增加（減少） | -394,015 | -141,320 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 190 | -61 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,707 | -87,884 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 252 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 3,611 | 2,434 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -54,688 |
| 其他流動負債增加（減少） | 843 | 1,737 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,691 | -8,812 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -392,176 | -511,153 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -704,105 | -272,997 |
| 調整項目合計 | -458,294 | -18,443 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -169,534 | -7,151 |
| 收取之利息 | 160 | 485 |
| 收取之股利 | 15,899 | 19,880 |
| 支付之利息 | -8,368 | -7,726 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,608 | -3,113 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -198,451 | 2,375 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,490 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,498 | -28,451 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,449 | 2,080 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,961 |
| 存出保證金減少 | 1,788 | 479 |
| 取得無形資產 | -487 | -717 |
| 取得投資性不動產 | -1,899 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -3,818 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -16,914 | -13,333 |
| 預付設備款增加 | -5,854 | -10,178 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,233 | -50,591 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,868,000 | 9,313,460 |
| 短期借款減少 | -7,813,000 | -9,642,460 |
| 應付短期票券增加 | 5,500,000 | 5,700,000 |
| 應付短期票券減少 | -5,300,000 | -5,350,000 |
| 存入保證金增加 | 1,000 | 1,000 |
| 存入保證金減少 | -1,000 | -1,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 255,000 | 21,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36 | -137 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,720 | -27,353 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,057 | 74,282 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,337 | 46,929 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,337 | 46,929 |