ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 383,050 | 195,925 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 383,050 | 195,925 |
| 折舊費用 | 412,390 | 452,657 |
| 攤銷費用 | 23,973 | 24,236 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,507 | -61,670 |
| 利息費用 | 13,352 | 10,733 |
| 利息收入 | -263 | -528 |
| 股利收入 | -44,959 | -41,155 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,548 | -2,123 |
| 處分投資損失（利益） | -38,404 | -29,224 |
| 非金融資產減損損失 | 8,615 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 356,649 | 352,926 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 136,438 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -94,657 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,241 | 40,480 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,343 | 163,084 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,977 | -9,456 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,419 | -3,734 |
| 存貨（增加）減少 | -504,135 | -603,829 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,260 | 34,603 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -536,238 | -242,414 |
| 合約負債增加（減少） | 70,320 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -20,695 | -155,146 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 385 | -541 |
| 應付帳款增加（減少） | -378,466 | 197,362 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -65 | 192 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,576 | -35,881 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 165 |
| 負債準備增加（減少） | 5,196 | 3,900 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 27,971 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 355 | 144 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,044 | -9,148 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -385,590 | 29,018 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -921,828 | -213,396 |
| 調整項目合計 | -565,179 | 139,530 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -182,129 | 335,455 |
| 收取之利息 | 262 | 528 |
| 收取之股利 | 44,959 | 38,684 |
| 支付之利息 | -13,168 | -10,981 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,248 | -3,113 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -205,324 | 360,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,490 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,776 | -44,228 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,498 | 2,295 |
| 存出保證金增加 | -62 | -1,961 |
| 存出保證金減少 | 1,878 | 480 |
| 取得無形資產 | -4,272 | -1,192 |
| 取得投資性不動產 | -2,422 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -3,818 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 3,086 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -24,832 | -21,506 |
| 預付設備款增加 | -34,646 | -64,641 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,366 | -129,263 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,802,000 | 13,857,460 |
| 短期借款減少 | -12,421,000 | -14,597,460 |
| 應付短期票券增加 | 7,550,000 | 7,550,000 |
| 應付短期票券減少 | -7,350,000 | -6,800,000 |
| 存入保證金增加 | 1,500 | 1,500 |
| 存入保證金減少 | -1,500 | -1,500 |
| 發放現金股利 | -244,705 | -183,529 |
| 其他籌資活動 | 7 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 336,302 | -173,529 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -362 | -10 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,750 | 57,771 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,057 | 74,282 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,307 | 132,053 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,307 | 132,053 |