ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 63,307 | 0.51 | 71,057 | 0.59 | 132,053 | 1.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 830,430 | 6.67 | 678,191 | 5.60 | 532,172 | 4.62 |
| 應收票據淨額 | 263,198 | 2.11 | 287,439 | 2.37 | 324,973 | 2.82 |
| 應收帳款淨額 | 2,146,740 | 17.25 | 2,113,397 | 17.44 | 1,756,656 | 15.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 51,325 | 0.41 | 91,302 | 0.75 | 62,531 | 0.54 |
| 其他應收款淨額 | 66,891 | 0.54 | 51,004 | 0.42 | 13,461 | 0.12 |
| 存貨 | 3,007,902 | 24.16 | 2,505,127 | 20.67 | 2,338,487 | 20.30 |
| 預付款項 | 43,436 | 0.35 | 56,696 | 0.47 | 25,807 | 0.22 |
| 其他流動資產 | 3,818 | 0.03 | 3,086 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 6,477,047 | 52.03 | 5,857,299 | 48.33 | 5,186,140 | 45.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 179,579 | 1.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 178,899 | 1.48 | 168,899 | 1.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,948,166 | 39.75 | 5,525,856 | 45.60 | 5,610,701 | 48.72 |
| 投資性不動產淨額 | 687,205 | 5.52 | 440,488 | 3.63 | 432,468 | 3.75 |
| 無形資產 | 4,928 | 0.04 | 1,894 | 0.02 | 2,292 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 77,837 | 0.63 | 66,874 | 0.55 | 66,346 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 72,978 | 0.59 | 47,918 | 0.40 | 50,338 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 5,970,693 | 47.97 | 6,261,929 | 51.67 | 6,331,044 | 54.97 |
| 資產總額 | 12,447,740 | 100.00 | 12,119,228 | 100.00 | 11,517,184 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,110,000 | 16.95 | 1,729,000 | 14.27 | 750,000 | 6.51 |
| 應付短期票券 | 599,863 | 4.82 | 399,883 | 3.30 | 1,199,860 | 10.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 115 | 0.00 | 606 | 0.01 | 289 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 125,485 | 1.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 190,571 | 1.53 | 211,266 | 1.74 | 152,999 | 1.33 |
| 應付票據－關係人 | 385 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 859,253 | 6.90 | 1,237,719 | 10.21 | 1,056,941 | 9.18 |
| 應付帳款－關係人 | 229 | 0.00 | 294 | 0.00 | 529 | 0.00 |
| 其他應付款 | 349,008 | 2.80 | 362,356 | 2.99 | 293,483 | 2.55 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 165 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 39,889 | 0.32 | 39,456 | 0.33 | 6,953 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 28,649 | 0.23 | 23,453 | 0.19 | 26,492 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 1,150 | 0.01 | 55,960 | 0.46 | 155,486 | 1.35 |
| 流動負債合計 | 4,304,597 | 34.58 | 4,059,993 | 33.50 | 3,643,197 | 31.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 137,452 | 1.10 | 137,395 | 1.13 | 137,551 | 1.19 |
| 其他非流動負債 | 148,981 | 1.20 | 159,025 | 1.31 | 159,469 | 1.38 |
| 非流動負債合計 | 286,433 | 2.30 | 296,420 | 2.45 | 297,020 | 2.58 |
| 負債總額 | 4,591,030 | 36.88 | 4,356,413 | 35.95 | 3,940,217 | 34.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,117,634 | 49.15 | 6,117,634 | 50.48 | 6,117,634 | 53.12 |
| 股本合計 | 6,117,634 | 49.15 | 6,117,634 | 50.48 | 6,117,634 | 53.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 360,363 | 2.90 | 360,356 | 2.97 | 360,356 | 3.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 240,478 | 1.93 | 204,346 | 1.69 | 204,346 | 1.77 |
| 特別盈餘公積 | 321,614 | 2.58 | 321,614 | 2.65 | 321,614 | 2.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 826,817 | 6.64 | 758,876 | 6.26 | 573,040 | 4.98 |
| 保留盈餘合計 | 1,388,909 | 11.16 | 1,284,836 | 10.60 | 1,099,000 | 9.54 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -373 | 0.00 | -11 | 0.00 | -23 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -9,823 | -0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -10,196 | -0.08 | -11 | 0.00 | -23 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,856,710 | 63.12 | 7,762,815 | 64.05 | 7,576,967 | 65.79 |
| 權益總額 | 7,856,710 | 63.12 | 7,762,815 | 64.05 | 7,576,967 | 65.79 |
| 負債及權益總計 | 12,447,740 | 100.00 | 12,119,228 | 100.00 | 11,517,184 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |