ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 255,020 | 141,915 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 255,020 | 141,915 |
| 折舊費用 | 698,022 | 703,662 |
| 攤銷費用 | 32,178 | 32,597 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 75,287 | -15,881 |
| 利息費用 | 17,232 | 39,688 |
| 利息收入 | -384 | -260 |
| 股利收入 | -47,046 | -32,942 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | -6,365 |
| 處分投資損失（利益） | -37,848 | -64,689 |
| 其他項目 | -818 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 736,692 | 655,810 |
| 應收票據（增加）減少 | -78,591 | 13,275 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 4,424 |
| 應收帳款（增加）減少 | -737,182 | 146,795 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,139 | 6,976 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,439 | -3,179 |
| 存貨（增加）減少 | 218,482 | 682,496 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,747 | -2,965 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,331 | -1,019 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -611,129 | 846,803 |
| 應付票據增加（減少） | 163,418 | 4,583 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 541 | -171 |
| 應付帳款增加（減少） | 91,923 | -693,616 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 115 | -2,360 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,848 | 4,266 |
| 負債準備增加（減少） | 1,551 | 4,520 |
| 預收款項增加（減少） | 52,936 | -7,707 |
| 其他流動負債增加（減少） | -316 | 49 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -74,072 | -115 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 260,944 | -690,551 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -350,185 | 156,252 |
| 調整項目合計 | 386,507 | 812,062 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 641,527 | 953,977 |
| 收取之利息 | 384 | 260 |
| 收取之股利 | 47,046 | 32,942 |
| 支付之利息 | -17,391 | -38,895 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,166 | -24,307 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 663,400 | 923,977 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 663,400 | 923,977 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -393,421 | -274,165 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 204,939 | 259,023 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,463 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,346 | -105,817 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 461 | 10,535 |
| 存出保證金增加 | -470 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 722 |
| 取得無形資產 | -974 | -1,399 |
| 取得投資性不動產 | -503 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -29,376 | -33,028 |
| 預付設備款增加 | -56,348 | -311,535 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -373,575 | -465,664 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 990,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -10,000 |
| 應付短期票券增加 | 450,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -400,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 900,000 |
| 償還長期借款 | -1,761,000 | -792,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -421 |
| 發放現金股利 | -122,353 | -122,353 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -443,353 | -424,774 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -513 | 64 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -154,041 | 33,603 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 228,323 | 194,720 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,282 | 228,323 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,282 | 228,323 |