ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 259,065 | 19,780 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 259,065 | 19,780 |
| 折舊費用 | 169,103 | 183,262 |
| 攤銷費用 | 8,063 | 8,056 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 500 | 14,437 |
| 利息費用 | 3,917 | 6,838 |
| 利息收入 | -313 | -19 |
| 股利收入 | 0 | -3,738 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 33 |
| 處分投資損失（利益） | -13,604 | -3,848 |
| 其他項目 | 0 | -818 |
| 收益費損項目合計 | 167,666 | 204,203 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 122,317 | -110,491 |
| 應收票據（增加）減少 | 105,000 | 72,833 |
| 應收帳款（增加）減少 | -359,238 | -236,415 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,256 | 23,312 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,244 | 1,066 |
| 存貨（增加）減少 | -763,307 | 77,898 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,269 | -15,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -100 | 413 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -900,047 | -187,150 |
| 應付票據增加（減少） | -207,201 | -1,082 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -121 | 420 |
| 應付帳款增加（減少） | 530,064 | -20,221 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -112 | 188 |
| 其他應付款增加（減少） | -85,286 | -72,485 |
| 負債準備增加（減少） | 1,254 | -1,235 |
| 預收款項增加（減少） | -28,049 | 11,073 |
| 其他流動負債增加（減少） | 72 | -221 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,077 | -73,678 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 215,698 | -157,241 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -684,349 | -344,391 |
| 調整項目合計 | -516,683 | -140,188 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -257,618 | -120,408 |
| 收取之利息 | 313 | 19 |
| 收取之股利 | 0 | 3,738 |
| 支付之利息 | -4,217 | -7,221 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | -24 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -261,532 | -123,896 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,490 | 5,463 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,604 | -39,782 |
| 存出保證金增加 | -40 | 0 |
| 存出保證金減少 | 566 | 98 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -244 |
| 其他非流動資產增加 | -8,974 | -7,015 |
| 預付設備款增加 | -7,256 | -22,921 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,818 | -64,401 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,254,000 | 2,246,000 |
| 短期借款減少 | -4,494,000 | -1,886,000 |
| 應付短期票券增加 | 4,200,000 | 611,500 |
| 應付短期票券減少 | -3,600,000 | -61,500 |
| 償還長期借款 | 0 | -623,000 |
| 存入保證金增加 | 1,565 | 1,630 |
| 存入保證金減少 | -500 | -500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 361,065 | 288,130 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -275 | -116 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,440 | 99,717 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,282 | 228,323 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 141,722 | 328,040 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 141,722 | 328,040 |