ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 141,722 | 1.15 | 74,282 | 0.65 | 328,040 | 2.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 470,094 | 3.81 | 577,427 | 5.03 | 531,686 | 4.58 |
| 應收票據淨額 | 260,453 | 2.11 | 365,453 | 3.18 | 214,029 | 1.84 |
| 應收帳款淨額 | 2,278,978 | 18.49 | 1,919,740 | 16.73 | 1,418,973 | 12.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 45,819 | 0.37 | 53,075 | 0.46 | 47,902 | 0.41 |
| 其他應收款淨額 | 49,056 | 0.40 | 7,256 | 0.06 | 17,629 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 28 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 存貨 | 2,498,976 | 20.28 | 1,736,414 | 15.13 | 1,883,312 | 16.21 |
| 預付款項 | 43,066 | 0.35 | 60,335 | 0.53 | 31,329 | 0.27 |
| 其他流動資產 | 175 | 0.00 | 75 | 0.00 | 993 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 5,788,339 | 46.97 | 4,794,085 | 41.77 | 4,473,921 | 38.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 168,899 | 1.37 | 170,389 | 1.48 | 170,389 | 1.47 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,793,540 | 47.01 | 5,939,138 | 51.75 | 6,342,061 | 54.60 |
| 投資性不動產淨額 | 442,081 | 3.59 | 446,888 | 3.89 | 461,020 | 3.97 |
| 無形資產 | 2,264 | 0.02 | 2,811 | 0.02 | 3,427 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 78,716 | 0.64 | 76,588 | 0.67 | 114,684 | 0.99 |
| 其他非流動資產 | 50,041 | 0.41 | 46,939 | 0.41 | 49,346 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 6,535,541 | 53.03 | 6,682,753 | 58.23 | 7,140,927 | 61.48 |
| 資產總計 | 12,323,880 | 100.00 | 11,476,838 | 100.00 | 11,614,848 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,250,000 | 10.14 | 1,490,000 | 12.98 | 860,000 | 7.40 |
| 應付短期票券 | 1,049,794 | 8.52 | 449,984 | 3.92 | 549,564 | 4.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 14,436 | 0.12 | 0 | 0.00 | 5,400 | 0.05 |
| 應付票據 | 100,944 | 0.82 | 308,145 | 2.68 | 143,645 | 1.24 |
| 應付票據－關係人 | 420 | 0.00 | 541 | 0.00 | 420 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,389,643 | 11.28 | 859,579 | 7.49 | 747,435 | 6.44 |
| 應付帳款－關係人 | 225 | 0.00 | 337 | 0.00 | 410 | 0.00 |
| 其他應付款 | 242,519 | 1.97 | 332,652 | 2.90 | 243,790 | 2.10 |
| 本期所得稅負債 | 48,861 | 0.40 | 3,063 | 0.03 | 8,270 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 23,846 | 0.19 | 22,592 | 0.20 | 19,806 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 99,394 | 0.81 | 127,371 | 1.11 | 577,514 | 4.97 |
| 流動負債合計 | 4,220,082 | 34.24 | 3,594,264 | 31.32 | 3,156,254 | 27.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 645,955 | 5.56 |
| 遞延所得稅負債 | 137,395 | 1.11 | 139,163 | 1.21 | 137,854 | 1.19 |
| 其他非流動負債 | 169,311 | 1.37 | 163,169 | 1.42 | 183,888 | 1.58 |
| 非流動負債合計 | 306,706 | 2.49 | 302,332 | 2.63 | 967,697 | 8.33 |
| 負債總計 | 4,526,788 | 36.73 | 3,896,596 | 33.95 | 4,123,951 | 35.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,117,634 | 49.64 | 6,117,634 | 53.30 | 6,117,634 | 52.67 |
| 股本合計 | 6,117,634 | 49.64 | 6,117,634 | 53.30 | 6,117,634 | 52.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 360,356 | 2.92 | 360,356 | 3.14 | 360,356 | 3.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 183,513 | 1.49 | 183,513 | 1.60 | 170,298 | 1.47 |
| 特別盈餘公積 | 321,614 | 2.61 | 321,614 | 2.80 | 321,614 | 2.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 814,263 | 6.61 | 597,138 | 5.20 | 520,611 | 4.48 |
| 保留盈餘合計 | 1,319,390 | 10.71 | 1,102,265 | 9.60 | 1,012,523 | 8.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -288 | 0.00 | -13 | 0.00 | 384 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -288 | 0.00 | -13 | 0.00 | 384 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,797,092 | 63.27 | 7,580,242 | 66.05 | 7,490,897 | 64.49 |
| 權益總計 | 7,797,092 | 63.27 | 7,580,242 | 66.05 | 7,490,897 | 64.49 |
| 負債及權益總計 | 12,323,880 | 100.00 | 11,476,838 | 100.00 | 11,614,848 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |