ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,292 | 87,209 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,292 | 87,209 |
| 折舊費用 | 310,645 | 356,753 |
| 攤銷費用 | 16,096 | 16,104 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,577 | 75,750 |
| 利息費用 | 7,555 | 11,366 |
| 利息收入 | -485 | -102 |
| 股利收入 | -20,510 | -25,870 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,050 | 33 |
| 處分投資損失（利益） | -30,120 | -11,129 |
| 其他項目 | 0 | -818 |
| 收益費損項目合計 | 254,554 | 422,087 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 135,214 | -91,625 |
| 應收票據（增加）減少 | 88,902 | 87,737 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -195 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 578,465 | -304,476 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,380 | 33,023 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,481 | 3,378 |
| 存貨（增加）減少 | -586,613 | 160,924 |
| 預付款項（增加）減少 | 36,403 | 5,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -159 | 1,362 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 238,156 | -104,420 |
| 應付票據增加（減少） | -222,297 | -45,439 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -262 | 515 |
| 應付帳款增加（減少） | -141,320 | 62,054 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -61 | 96 |
| 其他應付款增加（減少） | -87,884 | -70,826 |
| 負債準備增加（減少） | 2,434 | 586 |
| 預收款項增加（減少） | -54,688 | -3,356 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,737 | 1,271 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,812 | -73,750 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -511,153 | -128,849 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -272,997 | -233,269 |
| 調整項目合計 | -18,443 | 188,818 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,151 | 276,027 |
| 收取之利息 | 485 | 102 |
| 收取之股利 | 19,880 | 25,428 |
| 支付之利息 | -7,726 | -12,286 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,113 | -8,163 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,375 | 281,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,490 | 5,463 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,451 | -63,875 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,080 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,961 | 0 |
| 存出保證金減少 | 479 | 30 |
| 取得無形資產 | -717 | -26 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -244 |
| 其他非流動資產增加 | -13,333 | -14,985 |
| 預付設備款增加 | -10,178 | -54,191 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,591 | -127,828 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,313,460 | 3,862,000 |
| 短期借款減少 | -9,642,460 | -3,762,000 |
| 應付短期票券增加 | 5,700,000 | 4,891,500 |
| 應付短期票券減少 | -5,350,000 | -3,041,500 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,761,000 |
| 存入保證金增加 | 1,000 | 1,632 |
| 存入保證金減少 | -1,000 | -500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,000 | 190,132 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -137 | -268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,353 | 343,144 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,282 | 228,323 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,929 | 571,467 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,929 | 571,467 |