ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 46,929 | 0.43 | 74,282 | 0.65 | 571,467 | 4.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 499,291 | 4.54 | 577,427 | 5.03 | 454,145 | 3.92 |
| 應收票據淨額 | 276,551 | 2.51 | 365,453 | 3.18 | 199,125 | 1.72 |
| 應收票據－關係人淨額 | 195 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,341,275 | 12.19 | 1,919,740 | 16.73 | 1,487,034 | 12.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 64,455 | 0.59 | 53,075 | 0.46 | 38,191 | 0.33 |
| 其他應收款淨額 | 10,367 | 0.09 | 7,256 | 0.06 | 15,759 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 28 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 存貨 | 2,322,283 | 21.11 | 1,736,414 | 15.13 | 1,797,415 | 15.52 |
| 預付款項 | 23,932 | 0.22 | 60,335 | 0.53 | 10,306 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 234 | 0.00 | 75 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 4,585,512 | 41.69 | 4,794,085 | 41.77 | 4,573,514 | 39.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 168,899 | 1.54 | 170,389 | 1.48 | 170,389 | 1.47 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,674,202 | 51.59 | 5,939,138 | 51.75 | 6,203,824 | 53.57 |
| 投資性不動產淨額 | 437,275 | 3.98 | 446,888 | 3.89 | 456,231 | 3.94 |
| 無形資產 | 2,418 | 0.02 | 2,811 | 0.02 | 2,933 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 81,763 | 0.74 | 76,588 | 0.67 | 97,172 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 48,978 | 0.45 | 46,939 | 0.41 | 76,127 | 0.66 |
| 非流動資產合計 | 6,413,535 | 58.31 | 6,682,753 | 58.23 | 7,006,676 | 60.51 |
| 資產總計 | 10,999,047 | 100.00 | 11,476,838 | 100.00 | 11,580,190 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,161,000 | 10.56 | 1,490,000 | 12.98 | 600,000 | 5.18 |
| 應付短期票券 | 799,838 | 7.27 | 449,984 | 3.92 | 1,849,396 | 15.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 381 | 0.00 | 0 | 0.00 | 757 | 0.01 |
| 應付票據 | 85,848 | 0.78 | 308,145 | 2.68 | 99,288 | 0.86 |
| 應付票據－關係人 | 279 | 0.00 | 541 | 0.00 | 515 | 0.00 |
| 應付帳款 | 718,259 | 6.53 | 859,579 | 7.49 | 829,710 | 7.16 |
| 應付帳款－關係人 | 276 | 0.00 | 337 | 0.00 | 318 | 0.00 |
| 其他應付款 | 421,787 | 3.83 | 327,204 | 2.85 | 360,559 | 3.11 |
| 本期所得稅負債 | 10,368 | 0.09 | 3,063 | 0.03 | 657 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 25,026 | 0.23 | 22,592 | 0.20 | 21,627 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 74,420 | 0.68 | 127,371 | 1.11 | 72,666 | 0.63 |
| 流動負債合計 | 3,297,482 | 29.98 | 3,588,816 | 31.27 | 3,835,493 | 33.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 138,308 | 1.26 | 139,163 | 1.21 | 137,395 | 1.19 |
| 其他非流動負債 | 159,805 | 1.45 | 168,617 | 1.47 | 189,060 | 1.63 |
| 非流動負債合計 | 298,113 | 2.71 | 307,780 | 2.68 | 326,455 | 2.82 |
| 負債總計 | 3,595,595 | 32.69 | 3,896,596 | 33.95 | 4,161,948 | 35.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,117,634 | 55.62 | 6,117,634 | 53.30 | 6,117,634 | 52.83 |
| 股本合計 | 6,117,634 | 55.62 | 6,117,634 | 53.30 | 6,117,634 | 52.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 360,356 | 3.28 | 360,356 | 3.14 | 360,356 | 3.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 204,346 | 1.86 | 183,513 | 1.60 | 183,513 | 1.58 |
| 特別盈餘公積 | 321,614 | 2.92 | 321,614 | 2.80 | 321,614 | 2.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 399,652 | 3.63 | 597,138 | 5.20 | 434,893 | 3.76 |
| 保留盈餘合計 | 925,612 | 8.42 | 1,102,265 | 9.60 | 940,020 | 8.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -150 | 0.00 | -13 | 0.00 | 232 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -150 | 0.00 | -13 | 0.00 | 232 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,403,452 | 67.31 | 7,580,242 | 66.05 | 7,418,242 | 64.06 |
| 權益總計 | 7,403,452 | 67.31 | 7,580,242 | 66.05 | 7,418,242 | 64.06 |
| 負債及權益總計 | 10,999,047 | 100.00 | 11,476,838 | 100.00 | 11,580,190 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |