ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 195,925 | 119,394 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 195,925 | 119,394 |
| 折舊費用 | 452,657 | 529,403 |
| 攤銷費用 | 24,236 | 24,143 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -61,670 | 72,916 |
| 利息費用 | 10,733 | 14,170 |
| 利息收入 | -528 | -190 |
| 股利收入 | -41,155 | -47,046 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,123 | 61 |
| 處分投資損失（利益） | -29,224 | -18,700 |
| 其他項目 | 0 | -818 |
| 收益費損項目合計 | 352,926 | 573,939 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 136,438 | -98,772 |
| 應收票據（增加）減少 | 40,480 | 22,884 |
| 應收帳款（增加）減少 | 163,084 | -257,385 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,456 | 33,539 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,734 | 544 |
| 存貨（增加）減少 | -603,829 | 122,261 |
| 預付款項（增加）減少 | 34,624 | 5,665 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21 | 1,333 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -242,414 | -169,931 |
| 應付票據增加（減少） | -155,146 | -39,957 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -541 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 197,362 | 28,545 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 192 | 14 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,881 | -38,019 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 165 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 3,900 | 1,777 |
| 預收款項增加（減少） | 27,971 | 11,340 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 144 | -186 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,148 | -73,818 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,018 | -110,304 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -213,396 | -280,235 |
| 調整項目合計 | 139,530 | 293,704 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,455 | 413,098 |
| 收取之利息 | 528 | 190 |
| 收取之股利 | 38,684 | 47,046 |
| 支付之利息 | -10,981 | -14,802 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,113 | -8,161 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 360,573 | 437,371 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,490 | 5,463 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,228 | -89,403 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,295 | 60 |
| 存出保證金增加 | -1,961 | -522 |
| 存出保證金減少 | 480 | 100 |
| 取得無形資產 | -1,192 | -359 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -503 |
| 其他非流動資產增加 | -21,506 | -21,768 |
| 預付設備款增加 | -64,641 | -54,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -129,263 | -160,932 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,857,460 | 6,412,000 |
| 短期借款減少 | -14,597,460 | -6,232,000 |
| 應付短期票券增加 | 7,550,000 | 8,291,500 |
| 應付短期票券減少 | -6,800,000 | -6,891,500 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,761,000 |
| 存入保證金增加 | 1,500 | 2,101 |
| 存入保證金減少 | -1,500 | -1,000 |
| 發放現金股利 | -183,529 | -122,353 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -173,529 | -302,252 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10 | -571 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,771 | -26,384 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,282 | 228,323 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 132,053 | 201,939 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 132,053 | 201,939 |