ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 132,053 | 1.15 | 74,282 | 0.65 | 201,939 | 1.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 532,172 | 4.62 | 577,427 | 5.03 | 470,940 | 4.23 |
| 應收票據淨額 | 324,973 | 2.82 | 365,453 | 3.18 | 263,978 | 2.37 |
| 應收帳款淨額 | 1,756,656 | 15.25 | 1,919,740 | 16.73 | 1,439,943 | 12.94 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 62,531 | 0.54 | 53,075 | 0.46 | 37,675 | 0.34 |
| 其他應收款淨額 | 13,461 | 0.12 | 7,256 | 0.06 | 18,151 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 28 | 0.00 | 27 | 0.00 |
| 存貨 | 2,338,487 | 20.30 | 1,736,414 | 15.13 | 1,832,046 | 16.46 |
| 預付款項 | 25,711 | 0.22 | 60,335 | 0.53 | 9,898 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 96 | 0.00 | 75 | 0.00 | 73 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,186,140 | 45.03 | 4,794,085 | 41.77 | 4,274,670 | 38.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 168,899 | 1.47 | 170,389 | 1.48 | 170,389 | 1.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,610,701 | 48.72 | 5,939,138 | 51.75 | 6,088,194 | 54.70 |
| 投資性不動產淨額 | 432,468 | 3.75 | 446,888 | 3.89 | 451,695 | 4.06 |
| 無形資產 | 2,292 | 0.02 | 2,811 | 0.02 | 2,745 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 66,346 | 0.58 | 76,588 | 0.67 | 95,541 | 0.86 |
| 其他非流動資產 | 50,338 | 0.44 | 46,939 | 0.41 | 46,123 | 0.41 |
| 非流動資產合計 | 6,331,044 | 54.97 | 6,682,753 | 58.23 | 6,854,687 | 61.59 |
| 資產總計 | 11,517,184 | 100.00 | 11,476,838 | 100.00 | 11,129,357 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 750,000 | 6.51 | 1,490,000 | 12.98 | 680,000 | 6.11 |
| 應付短期票券 | 1,199,860 | 10.42 | 449,984 | 3.92 | 1,399,778 | 12.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 289 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 152,999 | 1.33 | 308,145 | 2.68 | 104,770 | 0.94 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 541 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,056,941 | 9.18 | 859,579 | 7.49 | 796,201 | 7.15 |
| 應付帳款－關係人 | 529 | 0.00 | 337 | 0.00 | 236 | 0.00 |
| 其他應付款 | 293,483 | 2.55 | 327,204 | 2.85 | 264,142 | 2.37 |
| 其他應付款項－關係人 | 165 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 6,953 | 0.06 | 3,063 | 0.03 | 1,180 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 26,492 | 0.23 | 22,592 | 0.20 | 22,818 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 155,486 | 1.35 | 127,371 | 1.11 | 85,905 | 0.77 |
| 流動負債合計 | 3,643,197 | 31.63 | 3,588,816 | 31.27 | 3,355,030 | 30.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 137,551 | 1.19 | 139,163 | 1.21 | 137,424 | 1.23 |
| 其他非流動負債 | 159,469 | 1.38 | 168,617 | 1.47 | 188,961 | 1.70 |
| 非流動負債合計 | 297,020 | 2.58 | 307,780 | 2.68 | 326,385 | 2.93 |
| 負債總計 | 3,940,217 | 34.21 | 3,896,596 | 33.95 | 3,681,415 | 33.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,117,634 | 53.12 | 6,117,634 | 53.30 | 6,117,634 | 54.97 |
| 股本合計 | 6,117,634 | 53.12 | 6,117,634 | 53.30 | 6,117,634 | 54.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 360,356 | 3.13 | 360,356 | 3.14 | 360,356 | 3.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 204,346 | 1.77 | 183,513 | 1.60 | 183,513 | 1.65 |
| 特別盈餘公積 | 321,614 | 2.79 | 321,614 | 2.80 | 321,614 | 2.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 573,040 | 4.98 | 597,138 | 5.20 | 464,896 | 4.18 |
| 保留盈餘合計 | 1,099,000 | 9.54 | 1,102,265 | 9.60 | 970,023 | 8.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -23 | 0.00 | -13 | 0.00 | -71 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -23 | 0.00 | -13 | 0.00 | -71 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,576,967 | 65.79 | 7,580,242 | 66.05 | 7,447,942 | 66.92 |
| 權益總計 | 7,576,967 | 65.79 | 7,580,242 | 66.05 | 7,447,942 | 66.92 |
| 負債及權益總計 | 11,517,184 | 100.00 | 11,476,838 | 100.00 | 11,129,357 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |