ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 28, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,915 | 85,510 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,915 | 85,510 |
| 折舊費用 | 703,662 | 692,275 |
| 攤銷費用 | 32,597 | 32,646 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,881 | 82,056 |
| 利息費用 | 39,688 | 50,008 |
| 利息收入 | -260 | -293 |
| 股利收入 | -32,942 | -31,430 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,365 | -843 |
| 處分投資損失（利益） | -64,689 | -74,663 |
| 收益費損項目合計 | 655,810 | 749,756 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,275 | 31,744 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,424 | -3,147 |
| 應收帳款（增加）減少 | 146,795 | -284,851 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,976 | 26,625 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,179 | 26,769 |
| 存貨（增加）減少 | 682,496 | 1,029,820 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,965 | 19 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,019 | -262 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 846,803 | 826,717 |
| 應付票據增加（減少） | 4,583 | 31,090 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -171 | 171 |
| 應付帳款增加（減少） | -693,616 | 607,326 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,360 | 2,195 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,266 | -578 |
| 負債準備增加（減少） | 4,520 | 472 |
| 預收款項增加（減少） | -7,707 | 1,623 |
| 其他流動負債增加（減少） | 49 | 251 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -115 | 7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -690,551 | 642,557 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 156,252 | 1,469,274 |
| 調整項目合計 | 812,062 | 2,219,030 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 953,977 | 2,304,540 |
| 收取之利息 | 260 | 293 |
| 收取之股利 | 32,942 | 31,430 |
| 支付之利息 | -38,895 | -49,511 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,307 | -9,760 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 923,977 | 2,276,992 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,142 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 89,004 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 588 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,817 | -145,852 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,535 | 2,052 |
| 存出保證金減少 | 722 | 732 |
| 取得無形資產 | -1,399 | -4,243 |
| 其他非流動資產增加 | -33,028 | -26,317 |
| 預付設備款增加 | -311,535 | -152,627 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -465,664 | -236,663 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,000 | -167,141 |
| 應付短期票券減少 | -400,000 | -850,000 |
| 舉借長期借款 | 900,000 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -792,000 | -1,147,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 350 |
| 存入保證金減少 | -421 | 0 |
| 發放現金股利 | -122,353 | -122,353 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -424,774 | -1,986,144 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64 | 254 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,603 | 54,439 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,720 | 140,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 228,323 | 194,720 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 228,323 | 194,720 |