ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,780 | -77,462 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,780 | -77,462 |
| 折舊費用 | 183,262 | 177,489 |
| 攤銷費用 | 8,056 | 8,129 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,437 | -39,925 |
| 利息費用 | 6,838 | 9,507 |
| 利息收入 | -19 | -46 |
| 股利收入 | -3,738 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | -2,031 |
| 處分投資損失（利益） | -3,848 | -5,644 |
| 其他項目 | -818 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 204,203 | 147,479 |
| 應收票據（增加）減少 | 72,833 | -70,746 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 4,424 |
| 應收帳款（增加）減少 | -236,415 | 97,154 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,312 | 43,339 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,066 | -23,325 |
| 存貨（增加）減少 | 77,898 | -235,814 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,766 | -184 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 413 | 146 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,659 | -185,006 |
| 應付票據增加（減少） | -1,082 | -17,766 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 420 | 207 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,221 | -221,906 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 188 | -1,137 |
| 其他應付款增加（減少） | -72,485 | -54,691 |
| 負債準備增加（減少） | -1,235 | 1,345 |
| 預收款項增加（減少） | 11,073 | 59,058 |
| 其他流動負債增加（減少） | -221 | 100 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -73,678 | 13 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -157,241 | -234,777 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -233,900 | -419,783 |
| 調整項目合計 | -29,697 | -272,304 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,917 | -349,766 |
| 收取之利息 | 19 | 46 |
| 收取之股利 | 3,738 | 0 |
| 支付之利息 | -7,221 | -9,250 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24 | 16 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,405 | -358,954 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -116,277 | -66,715 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,786 | 33,192 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,463 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,782 | -15,892 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,220 |
| 存出保證金增加 | 0 | -409 |
| 存出保證金減少 | 98 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -244 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -7,015 | -8,761 |
| 預付設備款增加 | -22,921 | -1,789 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,892 | -66,154 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 360,000 | 15,000 |
| 應付短期票券增加 | 550,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,015,000 |
| 償還長期借款 | -623,000 | -738,000 |
| 存入保證金增加 | 1,130 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -321 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 288,130 | 291,679 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -116 | -62 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,717 | -133,491 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 228,323 | 194,720 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 328,040 | 61,229 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 328,040 | 61,229 |