ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由集盛公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 328,040 | 2.82 | 228,323 | 1.99 | 61,229 | 0.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 531,686 | 4.58 | 426,384 | 3.72 | 410,878 | 3.30 |
| 應收票據淨額 | 214,029 | 1.84 | 286,862 | 2.50 | 370,883 | 2.98 |
| 應收帳款淨額 | 1,418,973 | 12.22 | 1,182,558 | 10.31 | 1,232,199 | 9.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 47,902 | 0.41 | 71,214 | 0.62 | 34,851 | 0.28 |
| 其他應收款淨額 | 17,629 | 0.15 | 18,695 | 0.16 | 38,841 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 28 | 0.00 | 3 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 存貨 | 1,883,312 | 16.21 | 1,962,921 | 17.11 | 2,894,779 | 23.23 |
| 預付款項 | 31,329 | 0.27 | 15,563 | 0.14 | 12,741 | 0.10 |
| 其他流動資產 | 993 | 0.01 | 1,406 | 0.01 | 241 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 4,473,921 | 38.52 | 4,193,929 | 36.56 | 5,056,643 | 40.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 170,389 | 1.47 | 175,034 | 1.53 | 175,034 | 1.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,342,061 | 54.60 | 6,408,564 | 55.87 | 6,555,127 | 52.61 |
| 投資性不動產淨額 | 461,020 | 3.97 | 465,556 | 4.06 | 482,679 | 3.87 |
| 無形資產 | 3,427 | 0.03 | 3,995 | 0.03 | 4,564 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 114,684 | 0.99 | 120,445 | 1.05 | 139,841 | 1.12 |
| 其他非流動資產 | 49,346 | 0.42 | 102,305 | 0.89 | 46,279 | 0.37 |
| 非流動資產合計 | 7,140,927 | 61.48 | 7,275,899 | 63.44 | 7,403,524 | 59.42 |
| 資產總計 | 11,614,848 | 100.00 | 11,469,828 | 100.00 | 12,460,167 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 860,000 | 7.40 | 500,000 | 4.36 | 525,000 | 4.21 |
| 應付短期票券 | 549,564 | 4.73 | 0 | 0.00 | 399,505 | 3.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,400 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1,114 | 0.01 |
| 應付票據 | 143,645 | 1.24 | 144,727 | 1.26 | 122,378 | 0.98 |
| 應付票據－關係人 | 420 | 0.00 | 0 | 0.00 | 378 | 0.00 |
| 應付帳款 | 747,435 | 6.44 | 767,656 | 6.69 | 1,239,366 | 9.95 |
| 應付帳款－關係人 | 410 | 0.00 | 222 | 0.00 | 1,445 | 0.01 |
| 其他應付款 | 243,790 | 2.10 | 321,088 | 2.80 | 250,687 | 2.01 |
| 本期所得稅負債 | 8,270 | 0.07 | 7,139 | 0.06 | 26,795 | 0.22 |
| 負債準備－流動 | 19,806 | 0.17 | 21,041 | 0.18 | 17,866 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 577,514 | 4.97 | 566,631 | 4.94 | 633,399 | 5.08 |
| 流動負債合計 | 3,156,254 | 27.17 | 2,328,504 | 20.30 | 3,217,933 | 25.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 645,955 | 5.56 | 1,268,910 | 11.06 | 1,437,748 | 11.54 |
| 遞延所得稅負債 | 137,854 | 1.19 | 140,393 | 1.22 | 144,113 | 1.16 |
| 其他非流動負債 | 183,888 | 1.58 | 256,436 | 2.24 | 259,806 | 2.09 |
| 非流動負債合計 | 967,697 | 8.33 | 1,665,739 | 14.52 | 1,841,667 | 14.78 |
| 負債總計 | 4,123,951 | 35.51 | 3,994,243 | 34.82 | 5,059,600 | 40.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,117,634 | 52.67 | 6,117,634 | 53.34 | 6,117,634 | 49.10 |
| 股本合計 | 6,117,634 | 52.67 | 6,117,634 | 53.34 | 6,117,634 | 49.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 360,356 | 3.10 | 360,356 | 3.14 | 360,356 | 2.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 170,298 | 1.47 | 170,298 | 1.48 | 164,566 | 1.32 |
| 特別盈餘公積 | 321,614 | 2.77 | 321,614 | 2.80 | 326,220 | 2.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 520,611 | 4.48 | 505,183 | 4.40 | 431,417 | 3.46 |
| 保留盈餘合計 | 1,012,523 | 8.72 | 997,095 | 8.69 | 922,203 | 7.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 384 | 0.00 | 500 | 0.00 | 374 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 384 | 0.00 | 500 | 0.00 | 374 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,490,897 | 64.49 | 7,475,585 | 65.18 | 7,400,567 | 59.39 |
| 權益總計 | 7,490,897 | 64.49 | 7,475,585 | 65.18 | 7,400,567 | 59.39 |
| 負債及權益總計 | 11,614,848 | 100.00 | 11,469,828 | 100.00 | 12,460,167 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |