ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,209 | 214,931 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,209 | 214,931 |
| 折舊費用 | 356,753 | 350,497 |
| 攤銷費用 | 16,104 | 16,293 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 75,750 | -103,433 |
| 利息費用 | 11,366 | 19,467 |
| 利息收入 | -102 | -167 |
| 股利收入 | -25,870 | -20,566 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | -5,148 |
| 處分投資損失（利益） | -11,129 | -10,863 |
| 其他項目 | -818 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 422,087 | 246,080 |
| 應收票據（增加）減少 | 87,737 | -4,191 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 4,424 |
| 應收帳款（增加）減少 | -304,476 | -62,999 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 33,023 | 34,416 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,378 | -2,632 |
| 存貨（增加）減少 | 160,924 | -344,033 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,257 | -22,962 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,362 | -1,319 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,795 | -399,296 |
| 應付票據增加（減少） | -45,439 | -27,067 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 515 | -171 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,054 | -187,316 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 96 | -1,069 |
| 其他應付款增加（減少） | -70,759 | -50,328 |
| 負債準備增加（減少） | 586 | 2,727 |
| 預收款項增加（減少） | -3,356 | 23,468 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,271 | 1,532 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -73,817 | -30 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,849 | -238,254 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -141,644 | -637,550 |
| 調整項目合計 | 280,443 | -391,470 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 367,652 | -176,539 |
| 收取之利息 | 102 | 167 |
| 收取之股利 | 25,428 | 19,821 |
| 支付之利息 | -12,286 | -18,504 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,163 | -24,302 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 372,733 | -199,357 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -119,106 | -175,313 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,481 | 112,422 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,463 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,875 | -52,184 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8,015 |
| 存出保證金增加 | 0 | -313 |
| 存出保證金減少 | 30 | 0 |
| 取得無形資產 | -26 | -166 |
| 取得投資性不動產 | -244 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -14,985 | -18,904 |
| 預付設備款增加 | -54,191 | -13,002 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,453 | -149,445 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -90,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,850,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -300,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 900,000 |
| 償還長期借款 | -1,761,000 | -246,000 |
| 存入保證金增加 | 1,132 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -221 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190,132 | 263,779 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -268 | -171 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 343,144 | -85,194 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 228,323 | 194,720 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,467 | 109,526 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,467 | 109,526 |