ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 571,467 | 4.93 | 228,323 | 1.99 | 109,526 | 0.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 454,145 | 3.92 | 426,384 | 3.72 | 514,187 | 4.05 |
| 應收票據淨額 | 199,125 | 1.72 | 286,862 | 2.50 | 304,328 | 2.40 |
| 應收帳款淨額 | 1,487,034 | 12.84 | 1,182,558 | 10.31 | 1,392,352 | 10.98 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 38,191 | 0.33 | 71,214 | 0.62 | 43,774 | 0.35 |
| 其他應收款淨額 | 15,759 | 0.14 | 18,695 | 0.16 | 18,893 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 28 | 0.00 | 3 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 存貨 | 1,797,415 | 15.52 | 1,962,921 | 17.11 | 2,998,235 | 23.64 |
| 預付款項 | 10,306 | 0.09 | 15,563 | 0.14 | 35,519 | 0.28 |
| 其他流動資產 | 44 | 0.00 | 1,406 | 0.01 | 1,706 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 4,573,514 | 39.49 | 4,193,929 | 36.56 | 5,418,522 | 42.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 170,389 | 1.47 | 175,034 | 1.53 | 175,034 | 1.38 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,203,824 | 53.57 | 6,408,564 | 55.87 | 6,441,921 | 50.80 |
| 投資性不動產淨額 | 456,231 | 3.94 | 465,556 | 4.06 | 475,705 | 3.75 |
| 無形資產 | 2,933 | 0.03 | 3,995 | 0.03 | 3,971 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 97,172 | 0.84 | 120,445 | 1.05 | 116,187 | 0.92 |
| 其他非流動資產 | 76,127 | 0.66 | 102,305 | 0.89 | 49,926 | 0.39 |
| 非流動資產合計 | 7,006,676 | 60.51 | 7,275,899 | 63.44 | 7,262,744 | 57.27 |
| 資產總計 | 11,580,190 | 100.00 | 11,469,828 | 100.00 | 12,681,266 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 600,000 | 5.18 | 500,000 | 4.36 | 420,000 | 3.31 |
| 應付短期票券 | 1,849,396 | 15.97 | 0 | 0.00 | 99,978 | 0.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 757 | 0.01 | 0 | 0.00 | 6,328 | 0.05 |
| 應付票據 | 99,288 | 0.86 | 144,727 | 1.26 | 113,077 | 0.89 |
| 應付票據－關係人 | 515 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 829,710 | 7.16 | 767,656 | 6.69 | 1,273,956 | 10.05 |
| 應付帳款－關係人 | 318 | 0.00 | 222 | 0.00 | 1,513 | 0.01 |
| 其他應付款 | 365,868 | 3.16 | 321,088 | 2.80 | 379,764 | 2.99 |
| 本期所得稅負債 | 657 | 0.01 | 7,139 | 0.06 | 681 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 21,627 | 0.19 | 21,041 | 0.18 | 19,248 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 72,666 | 0.63 | 566,631 | 4.94 | 599,279 | 4.73 |
| 流動負債合計 | 3,840,802 | 33.17 | 2,328,504 | 20.30 | 2,913,824 | 22.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 1,268,910 | 11.06 | 1,814,838 | 14.31 |
| 遞延所得稅負債 | 137,395 | 1.19 | 140,393 | 1.22 | 144,414 | 1.14 |
| 其他非流動負債 | 183,751 | 1.59 | 256,436 | 2.24 | 259,850 | 2.05 |
| 非流動負債合計 | 321,146 | 2.77 | 1,665,739 | 14.52 | 2,219,102 | 17.50 |
| 負債總計 | 4,161,948 | 35.94 | 3,994,243 | 34.82 | 5,132,926 | 40.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,117,634 | 52.83 | 6,117,634 | 53.34 | 6,117,634 | 48.24 |
| 股本合計 | 6,117,634 | 52.83 | 6,117,634 | 53.34 | 6,117,634 | 48.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 360,356 | 3.11 | 360,356 | 3.14 | 360,356 | 2.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 183,513 | 1.58 | 170,298 | 1.48 | 170,298 | 1.34 |
| 特別盈餘公積 | 321,614 | 2.78 | 321,614 | 2.80 | 321,614 | 2.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 434,893 | 3.76 | 505,183 | 4.40 | 578,173 | 4.56 |
| 保留盈餘合計 | 940,020 | 8.12 | 997,095 | 8.69 | 1,070,085 | 8.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 232 | 0.00 | 500 | 0.00 | 265 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 232 | 0.00 | 500 | 0.00 | 265 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,418,242 | 64.06 | 7,475,585 | 65.18 | 7,548,340 | 59.52 |
| 權益總計 | 7,418,242 | 64.06 | 7,475,585 | 65.18 | 7,548,340 | 59.52 |
| 負債及權益總計 | 11,580,190 | 100.00 | 11,469,828 | 100.00 | 12,681,266 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |