ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 7, 2016

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,394 | 108,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 119,394 | 108,381 |
| 折舊費用 | 529,403 | 525,202 |
| 攤銷費用 | 24,143 | 24,470 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72,916 | -56,597 |
| 利息費用 | 14,170 | 29,966 |
| 利息收入 | -190 | -224 |
| 股利收入 | -47,046 | -32,942 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 61 | -6,589 |
| 處分其他資產損失（利益） | -818 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -18,700 | -60,803 |
| 收益費損項目合計 | 573,939 | 422,483 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,884 | -97,115 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 4,424 |
| 應收帳款（增加）減少 | -257,385 | 20,381 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 33,539 | 25,159 |
| 其他應收款（增加）減少 | 544 | -32,161 |
| 存貨（增加）減少 | 122,600 | -67,218 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,665 | -16,717 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,333 | -702 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,820 | -163,949 |
| 應付票據增加（減少） | -39,957 | 6,977 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -171 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,545 | -810,953 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14 | -2,081 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,892 | -21,973 |
| 負債準備增加（減少） | 1,777 | 3,769 |
| 預收款項增加（減少） | 11,340 | 25,537 |
| 其他流動負債增加（減少） | -186 | -222 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -73,945 | 109 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,304 | -799,008 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -181,124 | -962,957 |
| 調整項目合計 | 392,815 | -540,474 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 512,209 | -432,093 |
| 收取之利息 | 190 | 224 |
| 收取之股利 | 47,046 | 32,942 |
| 支付之利息 | -14,802 | -28,838 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,161 | -24,302 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 536,482 | -452,067 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -150,925 | -248,329 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,153 | 199,982 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,463 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,403 | -73,192 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 60 | 10,535 |
| 存出保證金增加 | -422 | -717 |
| 取得無形資產 | -359 | -497 |
| 取得投資性不動產 | -503 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -21,768 | -25,589 |
| 預付設備款增加 | -54,339 | -121,961 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -260,043 | -269,768 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 180,000 | 707,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,400,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -300,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 900,000 |
| 償還長期借款 | -1,761,000 | -579,000 |
| 存入保證金增加 | 1,101 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -221 |
| 發放現金股利 | -122,353 | -122,353 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -302,252 | 605,426 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -571 | 325 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,384 | -116,084 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 228,323 | 194,720 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,939 | 78,636 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 201,939 | 78,636 |