ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 7, 2016

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合併資產負債表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 201,939 | 1.81 | 228,323 | 1.99 | 78,636 | 0.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 470,940 | 4.23 | 426,384 | 3.72 | 496,419 | 4.02 |
| 應收票據淨額 | 263,978 | 2.37 | 286,862 | 2.50 | 397,252 | 3.21 |
| 應收帳款淨額 | 1,439,943 | 12.94 | 1,182,558 | 10.31 | 1,308,972 | 10.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 37,675 | 0.34 | 71,214 | 0.62 | 53,031 | 0.43 |
| 其他應收款淨額 | 18,151 | 0.16 | 18,695 | 0.16 | 47,677 | 0.39 |
| 本期所得稅資產 | 27 | 0.00 | 3 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 存貨 | 1,832,046 | 16.46 | 1,962,921 | 17.11 | 2,718,431 | 21.99 |
| 預付款項 | 9,898 | 0.09 | 15,563 | 0.14 | 29,274 | 0.24 |
| 其他流動資產 | 73 | 0.00 | 1,406 | 0.01 | 1,089 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 4,274,670 | 38.41 | 4,193,929 | 36.56 | 5,130,783 | 41.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 170,389 | 1.53 | 175,034 | 1.53 | 175,034 | 1.42 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,088,194 | 54.70 | 6,408,564 | 55.87 | 6,400,947 | 51.78 |
| 投資性不動產淨額 | 451,695 | 4.06 | 465,556 | 4.06 | 468,732 | 3.79 |
| 無形資產 | 2,745 | 0.02 | 3,995 | 0.03 | 3,628 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 95,541 | 0.86 | 120,445 | 1.05 | 134,308 | 1.09 |
| 其他非流動資產 | 46,123 | 0.41 | 102,305 | 0.89 | 49,490 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 6,854,687 | 61.59 | 7,275,899 | 63.44 | 7,232,139 | 58.50 |
| 資產總計 | 11,129,357 | 100.00 | 11,469,828 | 100.00 | 12,362,922 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 680,000 | 6.11 | 500,000 | 4.36 | 1,217,000 | 9.84 |
| 應付短期票券 | 1,399,778 | 12.58 | 0 | 0.00 | 99,956 | 0.81 |
| 應付票據 | 104,770 | 0.94 | 144,727 | 1.26 | 147,121 | 1.19 |
| 應付帳款 | 796,201 | 7.15 | 767,656 | 6.69 | 650,319 | 5.26 |
| 應付帳款－關係人 | 236 | 0.00 | 222 | 0.00 | 501 | 0.00 |
| 其他應付款 | 269,511 | 2.42 | 321,088 | 2.80 | 280,685 | 2.27 |
| 本期所得稅負債 | 1,180 | 0.01 | 7,139 | 0.06 | 6,674 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 22,818 | 0.21 | 21,041 | 0.18 | 20,290 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 85,905 | 0.77 | 566,631 | 4.94 | 599,635 | 4.85 |
| 流動負債合計 | 3,360,399 | 30.19 | 2,328,504 | 20.30 | 3,022,181 | 24.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 1,268,910 | 11.06 | 1,481,911 | 11.99 |
| 遞延所得稅負債 | 137,424 | 1.23 | 140,393 | 1.22 | 142,143 | 1.15 |
| 其他非流動負債 | 183,592 | 1.65 | 256,436 | 2.24 | 260,002 | 2.10 |
| 非流動負債合計 | 321,016 | 2.88 | 1,665,739 | 14.52 | 1,884,056 | 15.24 |
| 負債總計 | 3,681,415 | 33.08 | 3,994,243 | 34.82 | 4,906,237 | 39.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,117,634 | 54.97 | 6,117,634 | 53.34 | 6,117,634 | 49.48 |
| 股本合計 | 6,117,634 | 54.97 | 6,117,634 | 53.34 | 6,117,634 | 49.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 360,356 | 3.24 | 360,356 | 3.14 | 360,356 | 2.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 183,513 | 1.65 | 170,298 | 1.48 | 170,298 | 1.38 |
| 特別盈餘公積 | 321,614 | 2.89 | 321,614 | 2.80 | 321,614 | 2.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 464,896 | 4.18 | 505,183 | 4.40 | 486,022 | 3.93 |
| 保留盈餘合計 | 970,023 | 8.72 | 997,095 | 8.69 | 977,934 | 7.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -71 | 0.00 | 500 | 0.00 | 761 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -71 | 0.00 | 500 | 0.00 | 761 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,447,942 | 66.92 | 7,475,585 | 65.18 | 7,456,685 | 60.31 |
| 權益總計 | 7,447,942 | 66.92 | 7,475,585 | 65.18 | 7,456,685 | 60.31 |
| 負債及權益總計 | 11,129,357 | 100.00 | 11,469,828 | 100.00 | 12,362,922 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |